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BILAN CAFE DE L'ALMA 2020 Siren 480495803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7140	7140		
Fonds commercial	1377313		1377313	1377313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351582	335978	15604	23066
Autres immobilisations corporelles	2119405	2002218	117187	119844
Immobilisations en cours	98200		98200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33382		33382	32729
TOTAL (I)	3987122	2345336	1641786	1553052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124367		124367	162434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145		145	182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4731		4731	27642
Autres créances	242764		242764	124875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36922		36922	30767
Charges constatées d’avance	25082		25082	19846
TOTAL (II)	434012		434012	365747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4421133	2345336	2075797	1918799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	243480		243480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24348		24348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	911297		1032497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124026		8800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055100		1309125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620502		288072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1894		615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192315		119877	
Dettes fiscales et sociales	181344		198491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000			
Autres dettes	642		2420	
Produits constatés d’avance (2)			199	
TOTAL (IV)	1020698		609673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2075797		1918799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478516		552545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46962		195067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7013		7013	7505
Production vendue biens	1534174		1534174	3099209
Production vendue services	4478		4478	26166
Chiffres d’affaires nets	1545665		1545665	3132880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7117	9413
Autres produits			10	86
Total des produits d’exploitation (I)			1615359	3142379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6401	5061
Variation de stock (marchandises)			37	89
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308311	663539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38067	-16799
Autres achats et charges externes			532142	617819
Impôts, taxes et versements assimilés			38651	46052
Salaires et traitements			602852	1260825
Charges sociales			138392	486438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45618	49389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1186	2050
Total des charges d’exploitation (II) 			1711658	3114464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96299	27916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	12000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15220	12362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7635	4338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7635	4338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7585	8025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88714	35940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26664		27140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35327		27140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35312		-27140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630594		3154742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1754620		3145941	
BENEFICE OU PERTE	-124026		8800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7117		9413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42691		25957	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1177		2030	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1384453		
Total Immobilisations corporelles		2475865		142361
Total Immobilisations financières		32829		653
Total Général		3893146		143014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7140		1384453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49039	2569187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33482
Total Général			49039	3987122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7140			7140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2332955	45618	40377	2338196
AMORTISSEMENTS Total Général	2340095	45618	40377	2345336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33382		33382	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4731	4731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20060	20060		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56643	56643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123316	123316		
Groupe et associés	26240	26240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16506	16506		
Charges constatées d’avance	25082	25082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305959	272577	33382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47035	47035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573468	31286	492515	49667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192315	192315		
Personnel et comptes rattachés	90496	90496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67268	67268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486	486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23094	23094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	1894	1894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	642	642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020698	478516	492515	49667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel