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BILAN CAFE DE L'ALMA 2018 Siren 480495803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7140	6806	334	934
Fonds commercial	1377313		1377313	1377313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340765	319519	21245	21839
Autres immobilisations corporelles	2097148	1964380	132767	160630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32099		32099	31664
TOTAL (I)	3854564	2290706	1563858	1592480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145636		145636	150328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271		271	267
Avances et acomptes versés sur commandes	23730		23730	30724
Clients et comptes rattachés	31287		31287	7965
Autres créances	256586		256586	223001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22511		22511	11998
Charges constatées d’avance	26593		26593	37911
TOTAL (II)	506613		506613	462193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4361177	2290706	2070471	2054673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243480		243480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24348		24348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920646		820730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111851		99916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300325		1188474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289369		268657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4735		32931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210918		242324	
Dettes fiscales et sociales	236728		320198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6062			
Autres dettes	22159		2089	
Produits constatés d’avance (2)	174			
TOTAL (IV)	770146		866199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2070471		2054673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716458		801730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190574		143664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12831	14400	27231	10385
Production vendue biens	3369565		3369565	3490768
Production vendue services	33950		33950	26075
Chiffres d’affaires nets	3416347	14400	3430747	3527228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6796	6690
Autres produits			11	36
Total des produits d’exploitation (I)			3437554	3533954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16302	9236
Variation de stock (marchandises)			-4	49
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744061	751908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4693	8022
Autres achats et charges externes			606092	609345
Impôts, taxes et versements assimilés			64858	74957
Salaires et traitements			1318652	1361976
Charges sociales			488355	544646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56454	59946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2032	1976
Total des charges d’exploitation (II) 			3301495	3422062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136059	111892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			816	556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15816	10556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5921	6106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5921	6106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9895	4450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145953	116343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20389		12086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	995		1314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21383		13400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21383		-10948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12719		5479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3453370		3546963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3341519		3447047	
BENEFICE OU PERTE	111851		99916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6796		6690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20760		54668	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1978		1931	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1384453		
Total Immobilisations corporelles		2411332		28392
Total Immobilisations financières		31764		434
Total Général		3827549		28826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1384453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1812	2437912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32199
Total Général			1812	3854564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6206	600		6806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2228863	55854	817	2283900
AMORTISSEMENTS Total Général	2235070	56454	817	2290706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32099		32099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31287	31287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3410	3410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6796	6796		
Impôts sur les bénéfices	39911	39911		
T. V. A.	25355	25355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67396	67396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113718	113718		
Charges constatées d’avance	26593	26593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346564	314465	32099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190712	190712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98658	44970	53688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210918	210918		
Personnel et comptes rattachés	79880	79880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140193	140193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8263	8263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8392	8392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6062	6062		
Groupe et associés	4735	4735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22159	22159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174	174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	770146	716458	53688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel