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BILAN CAFE DE L'ALMA 2017 Siren 480495803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7140	6206	934	1534
Fonds commercial	1377313		1377313	1377313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332835	310996	21839	19861
Autres immobilisations corporelles	2078497	1917867	160630	193708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31664		31664	31096
TOTAL (I)	3827549	2235070	1592480	1623612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150328		150328	158351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267		267	316
Avances et acomptes versés sur commandes	30724		30724	10944
Clients et comptes rattachés	7965		7965	7449
Autres créances	223001		223001	176331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11998		11998	18208
Charges constatées d’avance	37911		37911	32083
TOTAL (II)	462193		462193	403680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4289742	2235070	2054673	2027292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	243480		243480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24348		24348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820730		864737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99916		95994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1188474		1228558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268657		280549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32931		928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242324		254844	
Dettes fiscales et sociales	320198		262413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866199		798734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2054673		2027292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801730		698888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143664		120173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10385		10385	9118
Production vendue biens	3490768		3490768	3385883
Production vendue services	26075		26075	8353
Chiffres d’affaires nets	3527228		3527228	3403355
				
Production stockée				2251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6690	20114
Autres produits			36	12
Total des produits d’exploitation (I)			3533954	3425732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9236	8475
Variation de stock (marchandises)			49	-101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751908	723568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8022	2382
Autres achats et charges externes			609345	582006
Impôts, taxes et versements assimilés			74957	71145
Salaires et traitements			1361976	1349867
Charges sociales			544646	513608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59946	65715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1976	2590
Total des charges d’exploitation (II) 			3422062	3319255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111892	106476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	11000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10556	11596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6106	6408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6106	6408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4450	5188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116343	111664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2452		5513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2452		5513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12086		6415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1314		3767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13400		10182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10948		-4669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5479		11001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3546963		3442840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3447047		3346847	
BENEFICE OU PERTE	99916		95994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6690		20114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54668		37491	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1931		2482	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1384453		
Total Immobilisations corporelles		2386173		29559
Total Immobilisations financières		31196		568
Total Général		3801822		30127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1384453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4400	2411332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31764
Total Général			4400	3827549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5606	600		6206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2172603	59346	3086	2228863
AMORTISSEMENTS Total Général	2178210	59946	3086	2235070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31664			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	429			
Impôts sur les bénéfices	65306			
T. V. A.	30662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84547			
Charges constatées d’avance	37911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300540	268876	31664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143810	143810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124846	60378	64468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242324	242324		
Personnel et comptes rattachés	156737	156737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144184	144184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15563	15563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3714	3714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32931	32931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2089	2089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866199	801730	64468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel