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BILAN CACTUS GRAPHISME ET COMMUNICATION SARL 2017 Siren 480490283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2467	2467		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2601	55	2546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128178	66346	61832	
Immobilisations en cours	1650		1650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5032		5032	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1735		1735	
TOTAL (I)	141663	68868	72795	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363403	6929	356474	
Autres créances	52336		52336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187482		187482	
Charges constatées d’avance	6327		6327	
TOTAL (II)	609548	6929	602619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751211	75796	675414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136000			
Report à nouveau	1563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59894			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1202			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202352			
Dettes fiscales et sociales	251014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486281			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1343635		1343635	
Chiffres d’affaires nets	1343635		1343635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11326	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			1358121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642429	
Impôts, taxes et versements assimilés			9569	
Salaires et traitements			545072	
Charges sociales			101159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19482	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345707	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1402	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346888			
BENEFICE OU PERTE	11233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8487			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3937			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4607			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2467		
Total Immobilisations corporelles		127069		8347
Total Immobilisations financières		6767		
Total Général		136303		8347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2988	132429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6767
Total Général			2988	141663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2467			2467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48320	21068	2988	66400
AMORTISSEMENTS Total Général	50787	21068	2988	68868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7389	6929	7389	6929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7389	6929	7389	6929
TOTAL GENERAL	7389	6929	7389	6929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6929	7389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1735			
Clients douteux ou litigieux	8315			
Autres créances clients	355088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25038			
T. V. A.	11051			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3958			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12289			
Charges constatées d’avance	6327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423800	422065	1735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59659	26024	33635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202352	202352		
Personnel et comptes rattachés	68932	68932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98337	98337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79894	79894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3850	3850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés	4677	4677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519916	486281	33635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel