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BILAN BAQAES 2020 Siren 480401405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22970		22970	22970
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4682780	320427	4362353	4452780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4705750	320427	4385323	4475750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90000		90000	36000
Autres créances	154049		154049	280569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	938		938	1683
Charges constatées d’avance	693		693	887
TOTAL (II)	245679		245679	319139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4951429	320427	4631002	4794889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1135488		1135488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7901		7901	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299773		299773	
Report à nouveau	-29194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176947		-29194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12283		1755	
TOTAL (I)	1603198		1415722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2402184		2742669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342255		597369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4087		6462	
Dettes fiscales et sociales	243277		32667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3027804		3379166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4631002		4794889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949861		1116591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			163191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175000		175000	136667
Chiffres d’affaires nets	175000		175000	136667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2194	339
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			177194	137006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38687	24162
Impôts, taxes et versements assimilés			15834	4967
Salaires et traitements			146578	74150
Charges sociales			73756	18632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			274855	121910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97661	15095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399430	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399788	
Dotations financières sur amortissements et provisions			90427	
Intérêts et charges assimilées			43875	46056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134302	46056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265486	-46056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167825	-30960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12888		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5264			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18153		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17906		-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27029		-1802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577229		137006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400281		166200	
BENEFICE OU PERTE	176947		-29194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2194		339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26083		14819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22970		
Total Immobilisations financières		4682780		
Total Général		4705750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4682780
Total Général				4705750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12283
Total Provisions réglementées	1755	10528		12283
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				320427
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230000	90427		320427
TOTAL GENERAL	231755	100955		332710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		90427		
                                            - Exceptionnelles		5264		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90000	90000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24586	24586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99134	99134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30328	30328		
Charges constatées d’avance	693	693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244741	244741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2402184	324242	1262618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4087	4087		
Personnel et comptes rattachés	67638	67638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69749	69749		
Impôts sur les bénéfices	78117	78117		
T.V.A.	21152	21152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6621	6621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342255	342255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3027804	949861	1262618	815325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141094			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17224		2930	
Personnel extérieur à l’entreprise	5447		3000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5372		9273	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10644		8958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38687		24162	
Taxe professionnelle			560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15834		4407	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15834		4967	
Montant de la TVA. collectée	32000		21333	
Total TVA. déductible sur biens et services	5345		2747	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1