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BILAN BAQAES 2019 Siren 480401405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22970		22970	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4682780	230000	4452780	4452780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4705750	230000	4475750	4452780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	
Autres créances	280569		280569	153814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1683		1683	91180
Charges constatées d’avance	887		887	
TOTAL (II)	319139		319139	244994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5024889	230000	4794889	4697774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1135488		1135488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7901		7901	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299773		131506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29194		168267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1755		1755	
TOTAL (I)	1415722		1444916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2742669		2739206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	597369		216231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6462		4068	
Dettes fiscales et sociales	32667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			293353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3379166		3252858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4794889		4697774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116591		776948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136667		136667	
Chiffres d’affaires nets	136667		136667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			137006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24162	20799
Impôts, taxes et versements assimilés			4967	500
Salaires et traitements			74150	
Charges sociales			18632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			121910	21299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15095	-21299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				199400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				199400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46056	17478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46056	17478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46056	181922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30960	160623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		1755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36		-1755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1802		-9399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137006		199400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166200		31133	
BENEFICE OU PERTE	-29194		168267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14819			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				22970
Total Immobilisations financières		4682780		
Total Général		4682780		22970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4682780
Total Général				4705750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1755
Total Provisions réglementées	1755			1755
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230000			230000
TOTAL GENERAL	231755			231755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000	36000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43456	43456		
T. V. A.	1437	1437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205348	205348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30328	30328		
Charges constatées d’avance	887	887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317456	317456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163191	163191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2579477	316902	1159441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6462	6462		
Personnel et comptes rattachés	6182	6182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20329	20329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5550	5550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606	606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597369	597369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3379166	1116591	1159441	1103134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108907			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2930			
Personnel extérieur à l’entreprise	3000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9273		11708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8958		9090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24162		20799	
Taxe professionnelle	560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4407		500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4967		500	
Montant de la TVA. collectée	21333			
Total TVA. déductible sur biens et services	2747			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1