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BILAN AUTO PHIL 2017 Siren 480445352				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres	4036	1558	2478	2478
Immobilisations corporelles	36354	19156	17198	23302
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	95390	20714	74676	80780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	97050		97050	71750
Avances et acomptes versés sur commandes	298		298	
Créances – Clients et comptes rattachés	7842		7842	41256
Créances – Autres	9534		9534	1494
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557		557	166
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115281		115281	114666
Total général Actif	210671	152408		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25852	29349
Résultat de l’exercice			-3982	-3498
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22970	26952
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22198	30191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			74943	81050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33701		
Autres dettes			69846	57253
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166987	168495
Total général Passif			189957	195446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306038		152408	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22790		34755	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	158		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328987		187170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	256257		115018	
Variation de stock (marchandises)	-25300		-25100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52926		45008	
(dont taxe professionnelle)	841			
Impôts, taxes et versements assimilés	3605		8538	
Rémunérations du personnel 	26687		28120	
Charges sociales	10639		11022	
Dotations aux amortissements	6104		6104	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	115		35	
Total des charges d’exploitation	331033		188746	
Résultat d’exploitation	-2046		-1576	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	745			
Charges financières	1867		1876	
Charges exceptionnelles	749		35	
Impôts sur les bénéfices	65		11	
Bénéfice ou perte	-3982		-3498	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95390	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel