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BILAN AUTO PHIL 2016 Siren 480445352				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres	4036	1558	2478	2478
Immobilisations corporelles	36354	13052	23302	29406
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	95390	14610	80780	86884
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	71750		71750	46650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41256		41256	4431
Créances – Autres	1494		1494	97
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166		166	36088
Caisse				
Charges constatées d’avance				2456
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114666		114666	89722
Total général Actif	210056	318294		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29349	22564
Résultat de l’exercice			-3498	6786
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26952	30449
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30191	23300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81050	42999
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34110		
Autres dettes			57253	79857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168495	146156
Total général Passif			195446	176606
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152408		318294	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34755		43626	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		20396	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187170		382317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115018		243751	
Variation de stock (marchandises)	-25100		20000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45008		55750	
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	8538		13556	
Rémunérations du personnel 	28120		25859	
Charges sociales	11022		10555	
Dotations aux amortissements	6104		658	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		1	
Total des charges d’exploitation	188746		370128	
Résultat d’exploitation	-1576		12189	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1876		1454	
Charges exceptionnelles	35		2801	
Impôts sur les bénéfices	11		1148	
Bénéfice ou perte	-3498		6786	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15412			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95389	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel