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BILAN AUTEUIL INSERTION 2016 Siren 480446020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1489	1258	231	530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141849	65931	75917	21140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272444	198118	74327	94116
Autres immobilisations corporelles	266030	200329	65701	91769
Immobilisations en cours	10824		10824	
Avances et acomptes				14272
Participations évaluées - mise en équivalence	47700	46500	1200	1200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	143000	143000		
Autres immobilisations financières	34360		34360	35360
TOTAL (I)	917697	655136	262561	258387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14281		14281	15543
Avances et acomptes versés sur commandes	588		588	42793
Clients et comptes rattachés	430432	53011	377420	249200
Autres créances	211038		211038	112378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386801		386801	225188
Charges constatées d’avance	1192		1192	4059
TOTAL (II)	1044330	53011	991319	649162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962027	708148	1253879	907548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128764		128764	
Report à nouveau	-307988		-263422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5531		-44566	
Subventions d’investissement	20294		12894	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346600		333670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11772	
Provisions pour charges	45423			
TOTAL (III)	45423		11772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	930		930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15123		6646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284995		255482	
Dettes fiscales et sociales	541677		294336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12989		4620	
Autres dettes	6142		92	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861856		562107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253879		907548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1255274		1255274	
Production vendue services	1050593		1050593	
Chiffres d’affaires nets	2305868		2305868	2237948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			380497	382816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28481	66870
Autres produits			8615	34747
Total des produits d’exploitation (I)			2723460	2722380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698033	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1263	
Autres achats et charges externes			618236	
Impôts, taxes et versements assimilés			38417	35772
Salaires et traitements			1072951	
Charges sociales			402075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45423	
Autres charges			3032	
Total des charges d’exploitation (II) 			2993195	3116985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269735	-394605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60000	11
Dotations financières sur amortissements et provisions			55000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55000	194500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5000	-194489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264735	-589094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360535		607531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90269		63004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270266		544528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3143995		3329922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3138464		3374488	
BENEFICE OU PERTE	5531		-44566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		201		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2951		
Total Immobilisations corporelles		761811		102917
Total Immobilisations financières		231060		55500
Total Général		996024		158417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			201	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1462	1489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173581	691148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61500	225060
Total Général			236744	917697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	201		201	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2421	300	1462	1258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540515	86249	162387	464378
AMORTISSEMENTS Total Général	543137	86549	164050	465636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11772	45423	11772	45423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29319	30293	6601	53011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223819	85293	66601	242511
TOTAL GENERAL	235591	130716	78373	287934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	143000			
Autres immobilisations financières	34360			
Clients douteux ou litigieux	98337			
Autres créances clients	332094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4593			
Impôts sur les bénéfices	122053			
T. V. A.	23172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4426			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56280			
Charges constatées d’avance	1192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820609	422859	397750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	930	930		
Fournisseurs et comptes rattachés	284995	284995		
Personnel et comptes rattachés	79784	79784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114749	114749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107828	107828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9189	9189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12989	12989		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245250	245250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861856	861856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62