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BILAN AQUA DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT 2016 Siren 480438134				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3167	1624	1543	
Immobilisations financières	57400		57400	57400
Total Actif Immobilisé	60567	1624	58943	57400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3600		3600	
Créances – Autres	285		285	44
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4737		4737	1041
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8622		8622	1085
Total général Actif	69189			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			46500	46500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1128	1128
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6566	-7522
Résultat de l’exercice			-5919	956
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35142	41062
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			270	979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		492		
Autres dettes			32153	16444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32423	17423
Total général Passif			67565	58485
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3910	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66000		68000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1006			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67006		68000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	25782		16880	
(dont taxe professionnelle)	315			
Impôts, taxes et versements assimilés	315		140	
Rémunérations du personnel 	44232		45999	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	510			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	70840		63020	
Résultat d’exploitation	-3833		4980	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	122		175	
Charges exceptionnelles	1964		3850	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5919		956	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13200			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1857	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2053	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58514	
Total Immobilisations (Augmentations)			3910	
Total Immobilisations (Diminutions)			1857	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1857	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1857	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1857	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel