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BILAN ALTERKEM 2016 Siren 480432988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4405	4132	272	472
Fonds commercial	74500		74500	74500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2615	1421	1194	1456
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10106	6749	3357	2338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4597		4597	97
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33258		33258	34067
TOTAL (I)	129481	12302	117179	112930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291909		291909	193229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109083	21425	87658	258465
Autres créances	15380		15380	70140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62172		62172	33086
Charges constatées d’avance	8555		8555	22001
TOTAL (II)	487099	21425	465674	576920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616580	33727	582853	689850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles	210596		183394	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64838		27202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283684		218846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327		385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	802		4295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242425		204919	
Dettes fiscales et sociales	52875		79955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2741		181450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299169		471004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582853		689850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299169		471004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327		385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2244617		2244617	2347159
Production vendue biens				
Production vendue services	147573		147573	122891
Chiffres d’affaires nets	2392189		2392189	2470050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10715	4798
Autres produits			992	93
Total des produits d’exploitation (I)			2403896	2474941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1919050	1849746
Variation de stock (marchandises)			-98680	65273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250431	238544
Impôts, taxes et versements assimilés			9431	9946
Salaires et traitements			169669	217582
Charges sociales			69791	90542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1493	2262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	101
Total des charges d’exploitation (II) 			2328164	2499938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75732	-24997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6113	8767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6113	8767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6113	-8767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69619	-33764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		67000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		67000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000		67000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24781		6034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423895		2541941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359058		2514739	
BENEFICE OU PERTE	64838		27202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6200		4798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36448		44535	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78905		
Total Immobilisations corporelles		13596		2051
Total Immobilisations financières		38664		-809
Total Général		131164		1242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2925	12722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37855
Total Général			2925	129481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3932	200		4132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9802	1293	2925	8170
AMORTISSEMENTS Total Général	13734	1493	2925	12302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25940		4515	21425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25940		4515	21425
TOTAL GENERAL	25940		4515	21425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33258	33258		
Clients douteux ou litigieux	1094			
Autres créances clients	107990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11060			
Charges constatées d’avance	8555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166277	166277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242425	242425		
Personnel et comptes rattachés	4175	4175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8767	8767		
Impôts sur les bénéfices	16838	16838		
T.V.A.	22834	22834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	802	802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2741	2741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299169	299169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41334		42954	
Location, charges locatives et de copropriété	30981		33402	
Personnel extérieur à l’entreprise	1900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9286		5768	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18040		5570	
Autres comptes	148890		150849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250431		238544	
Taxe professionnelle	3951		3870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5480		6076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9431		9946	
Montant de la TVA. collectée	785929		816917	
Total TVA. déductible sur biens et services	423151		398079	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3