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BILAN ALTERKEM 2015 Siren 480432988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4405	3932	472	545
Fonds commercial	74500		74500	44500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2615	1159	1456	1718
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10980	8643	2338	3665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97		97	97
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34067		34067	34007
TOTAL (I)	126664	13734	112930	84532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193229		193229	258502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284405	25940	258465	81333
Autres créances	70140		70140	56762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33086		33086	
Charges constatées d’avance	22001		22001	14466
TOTAL (II)	602860	25940	576920	411063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729524	39674	689850	495594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles	183394		169993	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27202		13401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218846		191644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385		64869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4295		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204919		195364	
Dettes fiscales et sociales	79955		43247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181450		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471004		303950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689850		495594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471004		303950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	385		64869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2347159		2347159	2587487
Production vendue biens				
Production vendue services	122891		122891	134576
Chiffres d’affaires nets	2470050		2470050	2722063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4798	5641
Autres produits			93	9
Total des produits d’exploitation (I)			2474941	2727712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1849746	2097437
Variation de stock (marchandises)			65273	-9164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238544	268383
Impôts, taxes et versements assimilés			9946	11625
Salaires et traitements			217582	248936
Charges sociales			90542	97619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2262	2602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	19524
Total des charges d’exploitation (II) 			2499938	2736961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24997	-9249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8767	12720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8767	12720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8767	-12720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33764	-21969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67000		37670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67000		37670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67000		37625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6034		2255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2541941		2765383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2514739		2751981	
BENEFICE OU PERTE	27202		13401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4798		5641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44535		44031	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48305		30600
Total Immobilisations corporelles		13596		
Total Immobilisations financières		34104		60
Total Général		96004		30660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34164
Total Général				126664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3259	673		3932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8213	1590		9802
AMORTISSEMENTS Total Général	11472	2262		13734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25940		25940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25940		25940
TOTAL GENERAL		25940		25940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25940		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34067	34067		
Clients douteux ou litigieux	1094			
Autres créances clients	283312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25312			
Charges constatées d’avance	22001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410613	410613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204919	204919		
Personnel et comptes rattachés	11295	11295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22682	22682		
Impôts sur les bénéfices	2926	2926		
T.V.A.	42669	42669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383	383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4295	4295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181450	181450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471004	471004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11198		29653	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42954		44672	
Location, charges locatives et de copropriété	33402		36854	
Personnel extérieur à l’entreprise			5532	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5768		1919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5570			
Autres comptes	150849		179407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238544		268383	
Taxe professionnelle	3870		5609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6076		6016	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9946		11625	
Montant de la TVA. collectée	816917		865223	
Total TVA. déductible sur biens et services	398079		470037	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		4