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BILAN ADVICE TRAVEL 2020 Siren 480491547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62286	57967	4319	6262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900		9900	9900
TOTAL (I)	72186	57967	14219	16162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41		41	321
Clients et comptes rattachés	27772		27772	24235
Autres créances	5424		5424	12799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119220		119220	70433
Disponibilités	258847		258847	337486
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	411303		411303	445273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483489	57967	425522	461436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783		6783	
Report à nouveau	344619		327867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4364		36752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366766		382402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11134		34986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12518		6228	
Dettes fiscales et sociales	30104		37345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58756		79034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425522		461436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53756		79034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147918	45274	193192	464286
Chiffres d’affaires nets	147918	45274	193192	464286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2903	23527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2482	93
Total des produits d’exploitation (I)			198577	487905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97408	125728
Impôts, taxes et versements assimilés			7462	15302
Salaires et traitements			68396	211090
Charges sociales			18790	85115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1944	3919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			194131	441154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4447	46751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4476	46696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112		-909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198618		487905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194254		451153	
BENEFICE OU PERTE	4364		36752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15449		37002	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62286		1011
Total Immobilisations financières		9900		
Total Général		72186		1011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1011	62286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9900
Total Général			1011	72186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56023	1944		57967
AMORTISSEMENTS Total Général	56023	1944		57967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900	9900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27772	27772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4520	4520		
T. V. A.	704	704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43096	43096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12518	12518		
Personnel et comptes rattachés	9390	9390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13750	13750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5951	5951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11134	11134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53756	53756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23454		27768	
Location, charges locatives et de copropriété	26458		26433	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9060		6832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38436		64696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97408		125728	
Taxe professionnelle	1106		2065	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6356		13237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7462		15302	
Montant de la TVA. collectée	29583		70704	
Total TVA. déductible sur biens et services	8394		16907	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4