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BILAN ADVICE TRAVEL 2019 Siren 480491547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62286	56023	6262	10181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900		9900	9900
TOTAL (I)	72186	56023	16162	20081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	321		321	198
Clients et comptes rattachés	24235		24235	50590
Autres créances	12799		12799	43854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70433		70433	70433
Disponibilités	337486		337486	324438
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	445273		445273	489513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517459	56023	461436	509594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783		6783	
Report à nouveau	327867		298879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36752		48988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382402		365650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6228		10615	
Dettes fiscales et sociales	37345		71717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475		61612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79034		143944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461436		509594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79034		143944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353519	110767	464286	488058
Chiffres d’affaires nets	353519	110767	464286	488058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23527	8728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2851
Autres produits			93	95
Total des produits d’exploitation (I)			487905	499732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125728	134113
Impôts, taxes et versements assimilés			15302	10651
Salaires et traitements			211090	209298
Charges sociales			85115	80587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3919	6575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			441154	441343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46751	58389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46696	58362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909		154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-909		-154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9035		9221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487905		499732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451153		450744	
BENEFICE OU PERTE	36752		48988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37002		28002	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62286		
Total Immobilisations financières		9900		
Total Général		72186		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9900
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52104	3919		56023
AMORTISSEMENTS Total Général	52104	3919		56023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9900	9900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24235	24235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	351	351		
T. V. A.	847	847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11601	11601		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46934	46934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6228	6228		
Personnel et comptes rattachés	11950	11950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13699	13699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10936	10936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34986	34986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475	475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79034	79034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27768		34338	
Location, charges locatives et de copropriété	26433		26675	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6832		7627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64696		65472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125728		134113	
Taxe professionnelle	2065		1759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13237		8892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15302		10651	
Montant de la TVA. collectée	70704		75223	
Total TVA. déductible sur biens et services	16907		18224	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5