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BILAN ADEP 2021 Siren 480434281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1548257	1317759	230498	190504
Fonds commercial	1649671		1649671	1649671
Autres immobilisations incorporelles	103015		103015	187283
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2378865	2005416	373448	375321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10104		10104	4803
Autres immobilisations financières	131548		131548	135610
TOTAL (I)	5821459	3323175	2498284	2543192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38034		38034	33809
Clients et comptes rattachés	111263		111263	98441
Autres créances	977354		977354	1191967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7388036		7388036	6724856
Charges constatées d’avance	130162		130162	109379
TOTAL (II)	8644848		8644848	8158452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14466307	3323175	11143132	10701644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22800		22800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89150		89150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280		2280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686516		686516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2548008		2252791	
Subventions d’investissement	86		240	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3348838		3053776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52820		94640	
TOTAL (III)	52820		94640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85918		142548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98084		75962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12422		55830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5202179		5011788	
Dettes fiscales et sociales	2102202		1914444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240669		352656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7741474		7553228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11143132		10701644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7709145		7418830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7350		6880	
Dont emprunts participatifs	98084			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	274807		274807	211888
Production vendue services	18832758	105467	18938225	17184856
Chiffres d’affaires nets	19107565	105467	19213032	17396744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69131	84115
Autres produits			63391	70120
Total des produits d’exploitation (I)			19345553	17550980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7526516	6706922
Impôts, taxes et versements assimilés			805790	831475
Salaires et traitements			4629377	4175985
Charges sociales			2236756	2005374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231977	244262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20325	13377
Total des charges d’exploitation (II) 			15450742	13977396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3894811	3573584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2960	4479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2960	4479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2915	-4431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3891896	3569152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116227		38005	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8986	
Total des produits exceptionnels (VII)	116227		46991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1952		14151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1969		14243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114258		32748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	499647		443555	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	958500		905554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19461825		17598019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16913818		15345228	
BENEFICE OU PERTE	2548008		2252791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3227446		200404
Total Immobilisations corporelles		2361382		113981
Total Immobilisations financières		140413		18449
Total Général		5729241		332833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126907		3300943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96498	2378865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17210	141652
Total Général		126907	113708	5821459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1199988	117770		1317759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1986061	114207	94851	2005416
AMORTISSEMENTS Total Général	3186049	231977	94851	3323175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52820
Total Provisions pour risques et charges	94640		41820	52820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94640		41820	52820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10104	4668	5436	
Autres immobilisations financières	131548		131548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111263	111263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100		1100	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9092	9092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	967162	967162		
Charges constatées d’avance	130162	130162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360430	1222346	138084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7350	7350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78568	58661	19907	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	5202179	5202179		
Personnel et comptes rattachés	972738	972738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	806451	806451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323013	323013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95684	95684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240669	240669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7729052	7709145	19907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel