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BILAN ADEP 2020 Siren 480434281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390492	1199988	190504	129066
Fonds commercial	1649671		1649671	1649671
Autres immobilisations incorporelles	187283		187283	167088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2361382	1986061	375321	409319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4803		4803	4137
Autres immobilisations financières	135610		135610	136919
TOTAL (I)	5729241	3186049	2543192	2496199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33809		33809	27025
Clients et comptes rattachés	98441		98441	316061
Autres créances	1191967		1191967	732016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6724856		6724856	7479839
Charges constatées d’avance	109379		109379	130461
TOTAL (II)	8158452		8158452	8685403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13887693	3186049	10701644	11181602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22800		22800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89150		89150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280		2280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686516		686516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2252791		1971014	
Subventions d’investissement	240		394	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3053776		2772153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94640		163914	
TOTAL (III)	94640		163914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142548		207965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75962		183166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55830		333697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5011788		5556108	
Dettes fiscales et sociales	1914444		1777536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352656		187063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7553228		8245536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10701644		11181602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7418830		7776170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6880		16717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	211888		211888	225249
Production vendue services	16848098	336758	17184856	16876162
Chiffres d’affaires nets	17059986	336758	17396744	17101411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84115	29736
Autres produits			70120	61241
Total des produits d’exploitation (I)			17550980	17192388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6706922	6854717
Impôts, taxes et versements assimilés			831475	773870
Salaires et traitements			4175985	4051318
Charges sociales			2005374	1915573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244262	234830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				96677
Autres charges			13377	9329
Total des charges d’exploitation (II) 			13977396	13936313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3573584	3256075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4479	5958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4479	5958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4431	-5893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3569152	3250182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38005		24677	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8986			
Total des produits exceptionnels (VII)	46991		24677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14151		19939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14243		20041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32748		4636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	443555		387150	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	905554		896654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17598019		17217130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15345228		15246116	
BENEFICE OU PERTE	2252791		1971014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14841		28558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			60	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140199	59789		1199988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1917869	184473	116281	1986061
AMORTISSEMENTS Total Général	3058068	244262	116281	3186049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94640
Total Provisions pour risques et charges	163914		69274	94640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163914		69274	94640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140413	5276	135137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1399786	1398986	800	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1540200	1404262	135937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142548	63980	78568	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75962	75962		
Fournisseurs et comptes rattachés	5011788	5011788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1914444	1914444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352656	352656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7497398	7418830	78568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	110