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BILAN TRAVAUX AQUATIQUES DU SUD OUEST 2020 Siren 480384551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	687		687	687
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11648	6798	4849	7354
Autres immobilisations corporelles	52189	25145	27044	53952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513		513	
Créances rattachées à des participations	4829		4829	4829
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74439	31943	42496	71395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				22481
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28698		28698	36930
Avances et acomptes versés sur commandes				11707
Clients et comptes rattachés	149691	1846	147845	127125
Autres créances	102940	43309	59631	21848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765707		765707	36079
Charges constatées d’avance				16906
TOTAL (II)	1047035	45155	1001880	273076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121475	77098	1044377	344471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124105		124046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485341		60	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642446		157105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17423		32175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44827		5172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27737		25895	
Dettes fiscales et sociales	306300		57120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5643		67003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401931		187366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044377		344471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390721		169943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			222967	211406
Production vendue biens				
Production vendue services			1083060	316749
Chiffres d’affaires nets			1306027	528155
				
Production stockée			-22481	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60969	
Autres produits			9	54
Total des produits d’exploitation (I)			1344524	528209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196066	202817
Variation de stock (marchandises)			8232	3523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184980	148837
Impôts, taxes et versements assimilés			5911	9036
Salaires et traitements			122537	141066
Charges sociales			77585	20030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12553	11808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43309	
Autres charges			57	273
Total des charges d’exploitation (II) 			653076	537390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691449	-9182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			584	624
Différences négatives de change			74	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565	-614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690884	-9796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		10222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17919			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20088		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18088		10187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187455		332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346617		538441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861276		538381	
BENEFICE OU PERTE	485341		60	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7024		12196	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25284		
Total Immobilisations corporelles		92716		3059
Total Immobilisations financières		4829		513
Total Général		122829		3572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20024	5260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31938	63837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5342
Total Général			51962	74439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20024		20024	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31410	30472	29939	31943
AMORTISSEMENTS Total Général	51434	30472	49963	31943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4829		4829	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149691	149691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102940	102940		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	257459	252630	4829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17423	6214	11210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27737	27737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306300	306300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50470	50470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401931	390721	11210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel