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BILAN TRAVAUX AQUATIQUES DU SUD OUEST 2019 Siren 480384551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20711	20024	687	3174
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12405	5051	7354	6875
Autres immobilisations corporelles	80311	26359	53952	23429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4829		4829	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	122829	51434	71395	38051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22481		22481	22481
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36930		36930	40453
Avances et acomptes versés sur commandes	11707		11707	298
Clients et comptes rattachés	158308	31183	127125	174534
Autres créances	21848		21848	24380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36079		36079	2380
Charges constatées d’avance	16906		16906	1384
TOTAL (II)	304259	31183	273076	265909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427088	82617	344471	303961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124046		99975	
Report à nouveau			-28790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60		52860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157105		157046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32175		13370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5172		36663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25895		42843	
Dettes fiscales et sociales	57120		54039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187366		146915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344471		303961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			211406	280329
Production vendue biens				
Production vendue services			316749	215623
Chiffres d’affaires nets			528155	495951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3309
Autres produits			54	228
Total des produits d’exploitation (I)			528209	499488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202817	166227
Variation de stock (marchandises)			3523	-4643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148837	142259
Impôts, taxes et versements assimilés			9036	7833
Salaires et traitements			141066	166660
Charges sociales			20030	12917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11808	7928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	7126
Total des charges d’exploitation (II) 			537390	506306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9182	-6818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624	3701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624	3701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-614	-3701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9796	-10519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		71000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10222		71000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		3698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		3698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10187		67302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332		3923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538441		570488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538381		517628	
BENEFICE OU PERTE	60		52860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12196		10358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25284		
Total Immobilisations corporelles		52393		40323
Total Immobilisations financières				4828
Total Général		77677		45151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4829
Total Général				122829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17537	2487	20024	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22089	9321	31410	
AMORTISSEMENTS Total Général	39626	11808	51434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4829		4829	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158308	158308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21848	21848		
Charges constatées d’avance	16906	16906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201891	197062	4829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6468	6468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25707	8284	17423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25895	25895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57120	57120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5172	5172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67004	67004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187366	169943	17423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel