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BILAN TRAVAUX AQUATIQUES DU SUD OUEST 2018 Siren 480384551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20711	17537	3174	8668
Fonds commercial	4573		4573	6817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10405	3530	6875	
Autres immobilisations corporelles	41988	18559	23429	3536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77677	39626	38051	19021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22481		22481	22481
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40453		40453	35810
Avances et acomptes versés sur commandes	298		298	298
Clients et comptes rattachés	205717	31183	174534	61939
Autres créances	24380		24380	26571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2380		2380	4369
Charges constatées d’avance	1384		1384	7222
TOTAL (II)	297092	31183	265909	158689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374770	70809	303961	177710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99975		99975	
Report à nouveau	-28790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52860		-28790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157046		104185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13370		11261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36663		37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42843		32920	
Dettes fiscales et sociales	54039		28696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146915		73525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303961		177710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144710		66979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			280329	237989
Production vendue biens				
Production vendue services			215623	196999
Chiffres d’affaires nets			495951	434988
				
Production stockée				
Production immobilisée				22481
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3309	7248
Autres produits			228	85
Total des produits d’exploitation (I)			499488	464802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166227	191430
Variation de stock (marchandises)			-4643	-11959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142259	157596
Impôts, taxes et versements assimilés			7833	4926
Salaires et traitements			166660	137803
Charges sociales			12917	7108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7928	6975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7126	388
Total des charges d’exploitation (II) 			506306	494267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6818	-29464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3701	2100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3701	2100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3701	-2100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10519	-31564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71000		15140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71000		15600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3698		4905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3698		13216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67302		2384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3923		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570488		480402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517628		509192	
BENEFICE OU PERTE	52860		-28790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10358		4750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27528		
Total Immobilisations corporelles		33403		29202
Total Immobilisations financières				
Total Général		60931		29202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2243	25284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10212	52393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12455	77677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12043	5493		17537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29867	2434	10212	22089
AMORTISSEMENTS Total Général	41910	7928	10212	39626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205717	205717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24380	24380		
Charges constatées d’avance	1384	1384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231480	231480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6824	6824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6546	4341	2205	
Emprunts et dettes financières divers	36663	36663		
Fournisseurs et comptes rattachés	42843	42843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54039	54039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146915	144710	2205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel