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BILAN TRANS-MISSIONS 2021 Siren 480329028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11260	7851	3408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6230	1704	4525	
Autres immobilisations corporelles	44279	30042	14236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7115		7115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
TOTAL (I)	79982	39598	40384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531466	5454	526012	
Autres créances	59819		59819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149652		149652	
Charges constatées d’avance	16798		16798	
TOTAL (II)	757738	5454	752283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837720	45053	792667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54702			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102203			
Dettes fiscales et sociales	414755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2421513	57899	2479412	
Chiffres d’affaires nets	2421513	57899	2479412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7443	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			2486961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1420597	
Impôts, taxes et versements assimilés			19854	
Salaires et traitements			917133	
Charges sociales			99032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8814	
Total des charges d’exploitation (II) 			2475562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1149			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477720			
BENEFICE OU PERTE	9241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	295320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34737			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11260		
Total Immobilisations corporelles		41663		8845
Total Immobilisations financières		11113		7100
Total Général		64037		15945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18213
Total Général				79982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5819	2032		7851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21831	9915		31747
AMORTISSEMENTS Total Général	27651	11947		39598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5454			5454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5454			5454
TOTAL GENERAL	5454			5454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
Clients douteux ou litigieux	21817	21817		
Autres créances clients	509649	509649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10823	10823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1585	1585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4960	4960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42423	42423		
Charges constatées d’avance	16798	16798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619184	608085	11098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100	1100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102203	102203		
Personnel et comptes rattachés	135382	135382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160186	160186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111993	111993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7193	7193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3280	3280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184	184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721523	521523	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164166			
Location, charges locatives et de copropriété	37689			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1186401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1420597			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19854			
Montant de la TVA. collectée	484582			
Total TVA. déductible sur biens et services	269668			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35