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BILAN TENNIS SQUASH CLUB LE MAS 2018 Siren 480399922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1450	1450		
Immobilisations corporelles	691152	376437	314716	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	692602	377887	314716	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11745		11745	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30169		30169	
Valeurs mobilières de placement	125000		125000	
Disponibilités	37838		37838	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204752		204752	
Total général Actif	897354			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1020	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12326	
Report à nouveau			211934	
Résultat de l’exercice			17409	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			262689	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			151535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77758	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9267		
Autres dettes			27486	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			256779	
Total général Passif			519468	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			161266	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72012			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166137			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	197			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238346			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51053			
Variation de stock (marchandises)	-1395			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69222			
(dont taxe professionnelle)	8023			
Impôts, taxes et versements assimilés	17799			
Rémunérations du personnel 	15496			
Charges sociales	2474			
Dotations aux amortissements	55380			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	585			
Total des charges d’exploitation	210613			
Résultat d’exploitation	27733			
Produits financiers	313			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2630			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8007			
Bénéfice ou perte	17409			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53344			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			160833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			432	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			521337	
Total Immobilisations (Augmentations)			161266	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53344	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel