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BILAN TDSP 2021 Siren 480340561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1614	1614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13123	13123		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81452	48165	33287	46181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	97209	62902	34307	47201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37107	18070	19037	-30963
En cours de production de biens	980934		980934	1442900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1241062		1241062	1149191
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4025		4025	1000
Clients et comptes rattachés	16795		16795	50393
Autres créances	60800		60800	82899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110564		110564	262943
Charges constatées d’avance	1517		1517	1177
TOTAL (II)	2452804	18070	2434734	2959539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2550013	80972	2469041	3006740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501		501	
Report à nouveau	530237		528352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40059		76886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1340797		1375739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		62400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000		62400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348374		1305403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400395		11533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237190		156127	
Dettes fiscales et sociales	87996		88744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2289		6794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076244		1568601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2469041		3006740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855290		1568601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68065		991237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2454084		2454084	2366239
Production vendue services	39974		39974	78074
Chiffres d’affaires nets	2494058		2494058	2444313
				
Production stockée			-370094	426894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99008	78649
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			2222976	2951107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992671	1074161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-900
Autres achats et charges externes			721644	1258349
Impôts, taxes et versements assimilés			20984	21702
Salaires et traitements			288447	281470
Charges sociales			43420	42778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12894	13586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25600	26400
Autres charges			769	1242
Total des charges d’exploitation (II) 			2106428	2768789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116547	182318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3660	56446
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9096	29851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9096	29851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9096	-29851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103791	96021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54101		2852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54101		2852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54101		6226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9631		25361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2222976		2960185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2182917		2883299	
BENEFICE OU PERTE	40059		76886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13008		41049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	725		1132	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1614		
Total Immobilisations corporelles		94575		
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		97209		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général				97209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1614			1614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48394	12894		61288
AMORTISSEMENTS Total Général	50008	12894		62902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62400	25600	36000	52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68070		50000	18070
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68070		50000	18070
TOTAL GENERAL	130470	25600	86000	70070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25600	86000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020	1020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16795	16795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15733	15733		
T. V. A.	37121	37121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	296	296		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7650	7650		
Charges constatées d’avance	1517	1517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80131	80131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68065	68065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280309	59355	220954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237190	237190		
Personnel et comptes rattachés	7432	7432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45235	45235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33576	33576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1753	1753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400395	400395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2289	2289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076244	855290	220954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel