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BILAN TDSP 2020 Siren 480340561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1614	1614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13123	13123		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81452	35272	46181	52973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	97209	50008	47201	53993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37107	68070	-30963	18137
En cours de production de biens	1442900		1442900	1072884
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1149191		1149191	1092313
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	8487
Clients et comptes rattachés	50393		50393	
Autres créances	82899		82899	101354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262943		262943	87922
Charges constatées d’avance	1177		1177	350
TOTAL (II)	3027609	68070	2959539	2381446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3124818	118079	3006740	2435439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501		501	
Report à nouveau	528352		320544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76886		207808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375739		1298853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62400		73600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62400		73600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305403		803252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11533		1727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156127		156177	
Dettes fiscales et sociales	88744		23680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6794		78151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1568601		1062986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3006740		2435439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1568601		1062986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	991237		774436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2366239		2366239	3454347
Production vendue services	78074		78074	58372
Chiffres d’affaires nets	2444313		2444313	3512719
				
Production stockée			426894	-356764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78649	52116
Autres produits			2	88
Total des produits d’exploitation (I)			2951107	3208160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1074161	832159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-900	
Autres achats et charges externes			1258349	1629835
Impôts, taxes et versements assimilés			21702	26037
Salaires et traitements			281470	326705
Charges sociales			42778	55393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13586	2424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26400	36000
Autres charges			1242	2470
Total des charges d’exploitation (II) 			2768789	2911022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182318	297138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56446	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29851	35581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29851	35581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29851	-35581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96021	261557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9078		25175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9078		25175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2852		1577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2852		1577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6226		23598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25361		77347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2960185		3233335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883299		3025527	
BENEFICE OU PERTE	76886		207808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12197	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41049		12116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1614		
Total Immobilisations corporelles		87782		6793
Total Immobilisations financières				
Total Général		89396		6793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				96189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1614			1614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34808	13586		48394
AMORTISSEMENTS Total Général	36422	13586		50008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73600	26400	37600	62400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18070	50000		68070
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18070	50000		68070
TOTAL GENERAL	91670	76400	37600	130470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76400	37600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020	1020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50393	50393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51987	51987		
T. V. A.	28375	28375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2537	2537		
Charges constatées d’avance	1177	1177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135489	135489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1291237	1003529	269925	17783
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14166	14166		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156127	156127		
Personnel et comptes rattachés	8260	8260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48716	48716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29589	29589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2179	2179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11533	11533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6794	6794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568601	1280893	269925	17783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel