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BILAN TDSP 2016 Siren 480340561
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1614 1614
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13123 12898 224 1346
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34505 29271 5234 10314
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1020 1020 1020
TOTAL (I) 50261 43783 6478 12680
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2650
En cours de production de biens 1808452 1808452 195622
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 512195 512195
Marchandises 1279389 1279389 2212863
Avances et acomptes versés sur commandes 10000 10000
Clients et comptes rattachés 5400 5400
Autres créances 138605 138605 172009
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 44336 44336 151658
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3798377 3798377 2734803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3848638 43783 3804855 2747483
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 185501 185501
Report à nouveau -61536 63042
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52622 -124578
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 726587 673966
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 42400 31200
Provisions pour charges
TOTAL (III) 42400 31200
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1831137 1349944
Emprunts et dettes financières divers (4) 793920 530306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 313844 48923
Dettes fiscales et sociales 43779 68715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 53189 44429
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3035868 2042317
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3804855 2747483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1384868 2042317
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1831137 1349944
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1085674 1085674 1632941
Production vendue biens 1282784 1282784
Production vendue services 39861 39861 27988
Chiffres d’affaires nets 2408319 2408319 1660929
Production stockée 2122775 78778
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21009 33619
Autres produits 103 4
Total des produits d’exploitation (I) 4552205 1773330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19413 1023191
Variation de stock (marchandises) 933474 376831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2112179 2666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 400 -2650
Autres achats et charges externes 1094754 217224
Impôts, taxes et versements assimilés 11587 13708
Salaires et traitements 242049 201831
Charges sociales 37714 30842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6202 5143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25600 16800
Autres charges 1878 1689
Total des charges d’exploitation (II) 4485251 1887274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66955 -113944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 53514 42188
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 2209
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 65638 52822
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 65638 52822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -65638 -52822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52622 -124578
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4605719 1815518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4553098 1940096
BENEFICE OU PERTE 52622 -124578
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9313
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6609 10419
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1878 1571
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel