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BILAN SYLVE CREATIONS 2018 Siren 480362508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47194	20895	26300	7867
Autres immobilisations corporelles	1101	1101		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	98295	21996	76300	57867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	300
En cours de production de biens				11370
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82336		82336	17028
Autres créances	7333		7333	11091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118678		118678	48561
Disponibilités	38038		38038	80550
Charges constatées d’avance	6437		6437	21
TOTAL (II)	253321		253321	168921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351617	21996	329621	226788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39936		45189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52568		30461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101304		84450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23906		28990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108232		80443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43653		13608	
Dettes fiscales et sociales	50492		18450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2033		847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228317		142338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329621		226788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210107		118454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28421		28421	
Production vendue biens				
Production vendue services	361611		361611	261165
Chiffres d’affaires nets	390032		390032	261165
				
Production stockée			-11370	11370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3318	
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			381996	274231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129550	118000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	-150
Autres achats et charges externes			90087	49966
Impôts, taxes et versements assimilés			2764	2501
Salaires et traitements			52973	49572
Charges sociales			30726	24610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11518	3019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			825	86
Total des charges d’exploitation (II) 			318242	247606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63754	26625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177	614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367	711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64121	27336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1455		8194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13008		5070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384373		283275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331805		252815	
BENEFICE OU PERTE	52568		30461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18587		29951
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		68587		29951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243	48295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			243	98295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10720	11518	243	21996
AMORTISSEMENTS Total Général	10720	11518	243	21996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82336	82336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7265	7265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6437	6437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96105	96105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23884	5675	18210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43653	43653		
Personnel et comptes rattachés	10800	10800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13908	13908		
Impôts sur les bénéfices	8021	8021		
T.V.A.	17763	17763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108232	108232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2033	2033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228317	210107	18210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16096			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46703		8336	
Location, charges locatives et de copropriété	15220		16366	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6174		6346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	825		1232	
Autres comptes	21165		17686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90087		49966	
Taxe professionnelle	1315		1389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1449		1112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2764		2501	
Montant de la TVA. collectée	71969		43700	
Total TVA. déductible sur biens et services	37489		29104	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2