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BILAN SMB PRO 2018 Siren 480399153				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	787	787		
Immobilisations corporelles	170374	98156	72218	
Immobilisations financières	52698		52698	
Total Actif Immobilisé	223859	98943	124916	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8850		8850	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5868		5868	
Créances – Autres	6833		6833	
Valeurs mobilières de placement	201033		201033	
Disponibilités	239202		239202	
Caisse				
Charges constatées d’avance	645		645	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	462431		462431	
Total général Actif	686290			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			512193	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27781	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			548224	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13653	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2083		
Autres dettes			11772	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39123	
Total général Passif			587347	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1210			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	303034			
Production stockée	-10000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	271			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294515			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82443			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1210			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58056			
(dont taxe professionnelle)	1288			
Impôts, taxes et versements assimilés	9251			
Rémunérations du personnel 	75385			
Charges sociales	37056			
Dotations aux amortissements	9596			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1033			
Total des charges d’exploitation	274030			
Résultat d’exploitation	20485			
Produits financiers	5937			
Produits exceptionnels	6500			
Charges financières	301			
Charges exceptionnelles	2590			
Impôts sur les bénéfices	2250			
Bénéfice ou perte	27781			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32004			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24032			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			852	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227407	
Total Immobilisations (Augmentations)			852	
Total Immobilisations (Diminutions)			4400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24032	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel