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BILAN POTENTIEL D ACTION 2020 Siren 480337039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3800	3800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74756	61910	12847	18090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	83556	65710	17847	23090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1885	1885		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83943		83943	220984
Autres créances	8464		8464	6062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48124		48124	48124
Disponibilités	66956		66956	62894
Charges constatées d’avance	1395		1395	2079
TOTAL (II)	210767	1885	208882	340143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294323	67595	226728	363234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153144		152957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79587		28187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95557		203144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62720		36182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17269		23022	
Dettes fiscales et sociales	50698		96273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484		4613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131171		160090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226728		363234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131171		160090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9		9	73
Production vendue services	295356	29030	324386	494089
Chiffres d’affaires nets	295365	29030	324395	494162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1890	3002
Autres produits			10	14
Total des produits d’exploitation (I)			327639	497178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	34
Autres achats et charges externes			95450	118722
Impôts, taxes et versements assimilés			12010	16364
Salaires et traitements			191851	206355
Charges sociales			100035	102372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9680	11052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1885	1890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2904	3049
Total des charges d’exploitation (II) 			413820	459339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86181	37839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86181	37839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334233		497178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413820		468991	
BENEFICE OU PERTE	-79587		28187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51225		57721	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1597		3042	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3800		
Total Immobilisations corporelles		70320		4436
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		79120		4436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				83556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3800			3800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52230	9680		61910
AMORTISSEMENTS Total Général	56030	9680		65710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1890	1885	1890	1885
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1890	1885	1890	1885
TOTAL GENERAL	1890	1885	1890	1885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1885	1890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83943	83943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	336	336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5093	5093		
T. V. A.	1643	1643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1391	1391		
Charges constatées d’avance	1395	1395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98802	98802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1420	1420		
Fournisseurs et comptes rattachés	17269	17269		
Personnel et comptes rattachés	13646	13646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24179	24179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12456	12456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417	417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61300	61300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131171	131171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	28000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34801		45012	
Location, charges locatives et de copropriété	26601		26286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9701		9913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24346		37511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95450		118722	
Taxe professionnelle	983		1184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11027		15180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12010		16364	
Montant de la TVA. collectée	60620		66182	
Total TVA. déductible sur biens et services	18477		12955	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4