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BILAN POTENTIEL D ACTION 2019 Siren 480337039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3800	3800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70320	52230	18090	19584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	79120	56030	23090	24584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1890	1890		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220984		220984	209902
Autres créances	6062		6062	21133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48124		48124	96705
Disponibilités	62894		62894	158760
Charges constatées d’avance	2079		2079	13968
TOTAL (II)	342034	1890	340143	500469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	421154	57920	363234	525053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152957		151974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28187		40983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203144		214957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36182		98460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23022		29221	
Dettes fiscales et sociales	96273		77080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4613		5957	
Produits constatés d’avance (2)			99378	
TOTAL (IV)	160090		310096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363234		525053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160090		310096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73		73	87
Production vendue services	494089		494089	550252
Chiffres d’affaires nets	494162		494162	550339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3002	5639
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			497178	555981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34	1475
Autres achats et charges externes			118722	130565
Impôts, taxes et versements assimilés			16364	3813
Salaires et traitements			206355	230627
Charges sociales			102372	120247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11052	10801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1890	1924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3049	1421
Total des charges d’exploitation (II) 			459339	500875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37839	55106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37839	55106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4559		4937	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5093		8189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497178		555981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468991		514999	
BENEFICE OU PERTE	28187		40983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1078		2239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57721		70895	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3042		1396	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10634		
Total Immobilisations corporelles		75405		9559
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		91039		9559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6834	3800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14644	70320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			21478	79120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10634		6834	3800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55821	11052	14644	52230
AMORTISSEMENTS Total Général	66455	11052	21478	56030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1924	1890	1924	1890
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1924	1890	1924	1890
TOTAL GENERAL	1924	1890	1924	1890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1890	1924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220984	220984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3099	3099		
T. V. A.	2963	2963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2079	2079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234125	234125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	23022	23022		
Personnel et comptes rattachés	15233	15233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11721	11721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34178	34178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35141	35141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35182	35182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4613	4613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160090	160090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes			40000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45012		51858	
Location, charges locatives et de copropriété	26286		27170	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9913		13008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37511		38529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118722		130565	
Taxe professionnelle	1184		2086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15180		1727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16364		3813	
Montant de la TVA. collectée	66182		91725	
Total TVA. déductible sur biens et services	12955		21621	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6