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BILAN PISCINES ET SPAS DU MACONNAIS - P.S.M. 2018 Siren 480360874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14179	8568	5611	
Fonds commercial	72500		72500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12491	10237	2254	
Autres immobilisations corporelles	55440	47129	8311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	154892	65934	88958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47000		47000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130302		130302	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234571	37037	197534	
Autres créances	196361		196361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3531		3531	
Charges constatées d’avance	1483		1483	
TOTAL (II)	613248	37037	576211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768140	102972	665168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393			
Réserves statutaires ou contractuelles	7465			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10615			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133693			
Dettes fiscales et sociales	131357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812977		812977	
Production vendue biens				
Production vendue services	45145		45145	
Chiffres d’affaires nets	858122		858122	
				
Production stockée			22180	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1313	
Autres produits			239	
Total des produits d’exploitation (I)			881855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504110	
Variation de stock (marchandises)			17772	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116406	
Impôts, taxes et versements assimilés			8944	
Salaires et traitements			149830	
Charges sociales			47227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2106	
Total des charges d’exploitation (II) 			853622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868291			
BENEFICE OU PERTE	13839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	487			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86679		
Total Immobilisations corporelles		67931		
Total Immobilisations financières		282		
Total Général		154892		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				282
Total Général				154892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8568			8568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52541	4825		57366
AMORTISSEMENTS Total Général	61109	4825		65934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37037			37037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37037			37037
TOTAL GENERAL	37037			37037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	44297	44297		
Autres créances clients	190275	190275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14049	14049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11873	11873		
T. V. A.	16602	16602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6121	6121		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147716	147716		
Charges constatées d’avance	1483	1483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432476	432416	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3429	3429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133693	133693		
Personnel et comptes rattachés	8310	8310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34462	34462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84162	84162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4423	4423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10615	10615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191228	191228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470322	470322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2179			
Location, charges locatives et de copropriété	41097			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116406			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8944			
Montant de la TVA. collectée	139562			
Total TVA. déductible sur biens et services	118995			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5