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BILAN PISCINE PASSION 2017 Siren 480307511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	288		
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles	1410	1101	309	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75442	58551	16892	23390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10541	9307	1234	2262
Autres immobilisations corporelles	86509	48501	38008	55989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	312		312	312
Prêts				
Autres immobilisations financières	4558		4558	4558
TOTAL (I)	316060	117747	198313	223511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52769	10200	42569	48597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12255		12255	14208
Autres créances	27450		27450	49252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96087		96087	72971
Charges constatées d’avance	2757		2757	3695
TOTAL (II)	191316	10200	181116	188722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507377	127947	379430	412234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157711		152830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59296		64881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226907		227611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35984		47827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13852		65677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25903		17063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50399		31176	
Dettes fiscales et sociales	24810		20629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1576		2250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152523		184622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379430		412234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128400		131575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592002		592002	573516
Production vendue biens				
Production vendue services	127080		127080	98622
Chiffres d’affaires nets	719082		719082	672138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6303	6086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15014	19553
Autres produits			177	1
Total des produits d’exploitation (I)			740577	697777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306402	282540
Variation de stock (marchandises)			7549	19246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9270	9140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130176	100120
Impôts, taxes et versements assimilés			5524	5289
Salaires et traitements			129460	129383
Charges sociales			38533	40334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27118	14384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10200	11721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	571
Total des charges d’exploitation (II) 			664492	612727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76084	85050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	3
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1403	1138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1403	1138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1269	-1134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74816	83916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15502		19118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740711		697863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681415		632983	
BENEFICE OU PERTE	59296		64881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2424		2424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3294		4396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189		561	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138488		1410
Total Immobilisations corporelles		175817		510
Total Immobilisations financières		4870		
Total Général		319175		1920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	138698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3835	172492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4870
Total Général			5035	316060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1488	1101	1200	1389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94176	26018	3835	116359
AMORTISSEMENTS Total Général	95664	27118	5035	117747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11721	10200	11721	10200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11721	10200	11721	10200
TOTAL GENERAL	11721	10200	11721	10200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10200	11721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4558			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123			
Impôts sur les bénéfices	9231			
T. V. A.	8887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5045			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4164			
Charges constatées d’avance	2757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47019	42461	4558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35984	11860	24123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50399	50399		
Personnel et comptes rattachés	3101	3101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9249	9249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9042	9042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3418	3418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13852	13852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1576	1576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126620	102497	24123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel