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BILAN PISCINE PASSION 2016 Siren 480307511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	288		
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles	1200	1200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75442	52052	23390	29888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11151	8889	2262	3291
Autres immobilisations corporelles	89224	33235	55989	10272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	312		312	312
Prêts				
Autres immobilisations financières	4558		4558	3589
TOTAL (I)	319175	95664	223511	184353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60317	11721	48597	64406
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	14208		14208	24706
Autres créances	49252		49252	29584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72971		72971	86027
Charges constatées d’avance	3695		3695	3816
TOTAL (II)	200443	11721	188722	209739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519618	107384	412234	394091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152830		126463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64881		127168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227611		263530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47827		6654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17063		17390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31176		56107	
Dettes fiscales et sociales	20629		48707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2250		1703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184622		130561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412234		394091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131575		126132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573516		573516	694653
Production vendue biens				
Production vendue services	98622		98622	118849
Chiffres d’affaires nets	672138		672138	813503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6086	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19553	21
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			697777	813534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282540	364663
Variation de stock (marchandises)			19246	-7146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9140	12928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100120	113346
Impôts, taxes et versements assimilés			5289	3627
Salaires et traitements			129383	89749
Charges sociales			40334	29921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14384	9504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11721	15157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			571	484
Total des charges d’exploitation (II) 			612727	632233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85050	181301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			3	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1138	940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1138	940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1134	-934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83916	180368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19118		53189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697863		813540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632983		686373	
BENEFICE OU PERTE	64881		127168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2424		2020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4396		21	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	561		368	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138488		
Total Immobilisations corporelles		130053		52575
Total Immobilisations financières		3901		969
Total Général		272442		53543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138488		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1488			1488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86601	14384	6810	94176
AMORTISSEMENTS Total Général	88089	14384	6810	95664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4558			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	499			
Impôts sur les bénéfices	38105			
T. V. A.	4137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918			
Charges constatées d’avance	3695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71713	67155	4558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47827	11843	35984	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31176	31176		
Personnel et comptes rattachés	5035	5035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8183	8183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4410	4410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3002	3002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65677	65677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2250	2250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167559	131575	35984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel