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BILAN PCB CREATION 2016 Siren 480352285
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 811845 337874 473970 439387
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1962262 1214002 748260 452296
Autres immobilisations corporelles 622203 449950 172252 180440
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 158200 158200 19843
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 46245 46245 51963
Autres immobilisations financières 109937 109937 109937
TOTAL (I) 3710694 2001827 1708866 1302742
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 935014 12352 922662 1065229
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1040147 1040147 835231
Marchandises 636822 636822 852790
Avances et acomptes versés sur commandes 34663 34663 10802
Clients et comptes rattachés 6151300 232643 5918657 5603136
Autres créances 1009853 1009853 382005
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 986071 986071 544248
Charges constatées d’avance 937843 937843 946246
TOTAL (II) 11731717 244996 11486721 10239690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15442412 2246824 13195588 11542433
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4225504 3576606
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1761449 1448898
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6206953 5245504
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 69992 154057
Provisions pour charges 133001 468981
TOTAL (III) 202993 623038
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 731963
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3564687 3460278
Dettes fiscales et sociales 2230813 1869737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64828 33406
Autres dettes 193349 310468
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6785641 5673890
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13195588 11542433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6205368 5673890
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3469430 1072804 4542234 4569169
Production vendue biens 12447783 8793076 21240859 19796813
Production vendue services 167575 397371 564946 511139
Chiffres d’affaires nets 16084789 10263251 26348040 24877123
Production stockée 204915 6081
Production immobilisée 144760
Subventions d’exploitation 17457 8440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 515895 358049
Autres produits 13013 17950
Total des produits d’exploitation (I) 27244081 25267645
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2641276 2833174
Variation de stock (marchandises) 215967 -209668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3937319 4259407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 136390 -409425
Autres achats et charges externes 9386141 9388353
Impôts, taxes et versements assimilés 459675 410109
Salaires et traitements 6141882 5526247
Charges sociales 2008871 1764868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 423795 231249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 145795 311332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 76759 34777
Total des charges d’exploitation (II) 25573874 24140426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1670207 1127219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19731 40590
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 10 281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19741 40871
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13762 10933
Différences négatives de change 61 638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13823 11572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5918 29298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1676125 1156518
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8127 10764
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3394 1806
Reprises sur provisions et transferts de charges 335980 665026
Total des produits exceptionnels (VII) 347501 677597
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 118042 77527
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2591 2578
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36315 43046
Total des charges exceptionnelles (VIII) 156949 123152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 190551 554445
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 154272 50078
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -49044 211988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27611323 25986113
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25849874 24537216
BENEFICE OU PERTE 1761449 1448898
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 112019 116768
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 658657 202063
Total Immobilisations corporelles 2061019 704885
Total Immobilisations financières 161900 21330
Total Général 2881577 928278
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48874 1 811845
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 19843
Total Immobilisations corporelles 19843 3394 2742667
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27048 156183
Total Général 95765 3395 3710695
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 170395 167480 337875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1408439 256316 802 1663953
AMORTISSEMENTS Total Général 1578834 423796 802 2001828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 69992
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 133001
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 623038 36315 456360 202993
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6176 6176 12353
Sur comptes clients 422905 139619 329881 232644
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 429082 145795 329881 244996
TOTAL GENERAL 1052120 182110 786241 447989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 145795 450261
- Financières
- Exceptionnelles 36315 335980
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 46246 46246
Autres immobilisations financières 109937 109937
Clients douteux ou litigieux 139165
Autres créances clients 6012135
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2367
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 90738
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 278540
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 613687
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24523
Charges constatées d’avance 937844
TOTAL ETAT DES CREANCES 8255180 8255180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 731963 151690 580273
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3564687 3564687
Personnel et comptes rattachés 1151099 1151099
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 685474 685474
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 131650 131650
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 262591 262591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64829 64829
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 193349 193349
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6785642 6205369 580273
Emprunts souscrits en cours d’exercice 775000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43037
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 219
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 219