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BILAN NEUILLY 2021 Siren 480311323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85400	57702	27698	31114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	660576	67239	593337	615780
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2639	2639		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123412		123412	120046
Créances rattachées à des participations	17390		17390	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	889417	127579	761837	766940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77274		77274	3470
Autres créances	4483241		4483241	4878093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	594145		594145	42981
Charges constatées d’avance				149
TOTAL (II)	5154661		5154661	5024693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6044077	127579	5916498	5791633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2619806		2493597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44164		126209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61		61	
TOTAL (I)	2672282		2628117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533817		573641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2480891		2374290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			13941	
Dettes fiscales et sociales	28577		14705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8910		8910	
Autres dettes	192021		178028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3244216		3163516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5916498		5791633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2753840		2632613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359		244	
Dont emprunts participatifs	2480891			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119424		119424	19026
Chiffres d’affaires nets	119424		119424	19026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			119426	20276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44665	88130
Impôts, taxes et versements assimilés			7066	2460
Salaires et traitements			33609	10444
Charges sociales			13411	4616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25859	8859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			124613	114508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5188	-94233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50090	41850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50090	41850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11986	5077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11986	5077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38104	36772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32916	-57460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11248		-183680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169516		62125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125351		-64084	
BENEFICE OU PERTE	44164		126209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85400		
Total Immobilisations corporelles		663215		
Total Immobilisations financières		120046		20756
Total Général		868661		20756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				663215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140802
Total Général				889417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54286	3416		57702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47435	22443		69877
AMORTISSEMENTS Total Général	101721	25859		127579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61
Total Provisions réglementées	61			61
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61			61
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17390	17390		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77274	77274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11848	11848		
T. V. A.	1320	1320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4470073	4470073		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4577905	4577905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359	359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533459	43082	176489	
Emprunts et dettes financières divers	10929	10929		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	10564	10564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4342	4342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12839	12839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	832	832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8910	8910		
Groupe et associés	2469962	2469962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192021	192021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3244216	2753840	176489	313887
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel