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BILAN NEUILLY 2019 Siren 480311323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85400	50870	34530	37946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160576	39354	121222	125665
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2639	2639		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103990		103990	662908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	352605	92862	259742	826519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3522		3522	2815
Autres créances	4225590		4225590	5518277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	748748		748748	30830
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4977860		4977860	5551923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5330465	92862	5237602	6378442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2652206		2418378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1041391		233828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61		26761	
TOTAL (I)	3701908		2687217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79149		201463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912563		3487979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	367950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564		1782	
Autres dettes	172468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1535694		3691224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5237602		6378442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469366		3538493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69		2160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16454		16454	15948
Chiffres d’affaires nets	16454		16454	15948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16454	15948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19975	8354
Impôts, taxes et versements assimilés			15357	-2612
Salaires et traitements			78441	-16799
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7859	7859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			121631	-3198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105178	19146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				186219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54281	39686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54281	225905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6089	8694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6089	8694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48192	217212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56986	236358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26700			
Total des produits exceptionnels (VII)	2026700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560700		2131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1466000		-2131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367623		399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097434		241853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056043		8025	
BENEFICE OU PERTE	1041391		233828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85400		
Total Immobilisations corporelles		163215		
Total Immobilisations financières		662908		1782
Total Général		911523		1782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			560700	103990
Total Général			560700	352605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47454	3416		50870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37550	4443		41992
AMORTISSEMENTS Total Général	85004	7859		92862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61
Total Provisions réglementées	26761		26700	61
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26761		26700	61
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3522	3522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68410	68410		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4157180	4157180		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4229112	4229112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79080	12752	50194	
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	362374	362374		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5576	5576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564	3564		
Groupe et associés	912480	912480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172468	172468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1535694	1469366	50194	16134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel