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BILAN NEUILLY 2017 Siren 480311323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85400	44038	41362	44778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160576	30469	130108	134550
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2639	2639		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	661126		661126	752908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	909741	77146	832596	932236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98828		98828	113741
Autres créances	3858710		3858710	2015829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12860		12860	2126
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3970398		3970398	2131696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4880139	77146	4802994	3063932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1728964		1437001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689414		291963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26760		31198	
TOTAL (I)	2453388		1768412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247445		308007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	977791		967720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1140	
Dettes fiscales et sociales	114369		18554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			99	
Autres dettes	1010000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2349606		1295520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4802994		3063932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2150303		1048320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245		1811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95556		95556	105766
Chiffres d’affaires nets	95556		95556	105766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			95556	105767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10814	7232
Impôts, taxes et versements assimilés			9667	2444
Salaires et traitements			100000	
Charges sociales			21577	1045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7859	7859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			149917	18580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54361	87187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193622	194251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36596	29932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230218	224182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8563	19050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8563	19050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221655	205133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167294	292319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	636000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4450			
Total des produits exceptionnels (VII)	640450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12		12	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96003		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	544447		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22327		344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966224		329949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276810		37986	
BENEFICE OU PERTE	689414		291963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85400		
Total Immobilisations corporelles		163215		
Total Immobilisations financières		752908		1782
Total Général		1001523		1782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93564	661126
Total Général			93564	909741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40622	3416		44038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28665	4443		33107
AMORTISSEMENTS Total Général	69287	7859		77145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26760
Total Provisions réglementées	31198	12	4450	26760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31198	12	4450	26760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12	4450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3843704			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3957538	3957538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247200	47898	157120	
Emprunts et dettes financières divers	185	185		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56284	56284		
Impôts sur les bénéfices	22137	22137		
T.V.A.	16000	16000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19948	19948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	977606	977606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010000	1010000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2349606	2150303	157120	42183
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel