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BILAN NEO MENUISERIE 2018 Siren 480358886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5818	5818		
Fonds commercial	32000		32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96008	95689	319	520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60148	47010	13138	6266
Autres immobilisations corporelles	76646	39946	36700	30498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9280		9280	7040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279920	188462	91457	76344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17490		17490	8972
En cours de production de biens				9950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	1212
Clients et comptes rattachés	99773		99773	83911
Autres créances	4615		4615	5460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31014		31014	18195
Charges constatées d’avance	7935		7935	11495
TOTAL (II)	160981		160981	139195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440901	188462	252438	215539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2338		2864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71638		72164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59065		28455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5925		10378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63230		34180	
Dettes fiscales et sociales	49841		61171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2738		7046	
Produits constatés d’avance (2)			1929	
TOTAL (IV)	180800		143375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252438		215539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135173		121644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	640573		640573	614333
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	640573		640573	614333
				
Production stockée			-9950	-14000
Production immobilisée				15797
Subventions d’exploitation			4784	2510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3396	1135
Total des produits d’exploitation (I)			638804	619776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298228	299839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8517	9539
Autres achats et charges externes			79955	64071
Impôts, taxes et versements assimilés			11485	13044
Salaires et traitements			199120	194534
Charges sociales			44270	29830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9676	5427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	192
Total des charges d’exploitation (II) 			634540	616479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4263	3296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			489	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			489	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124	-167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4139	3128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1801		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1801		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1801		-265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639169		619983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636831		617119	
BENEFICE OU PERTE	2338		2863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37818		
Total Immobilisations corporelles		213433		22550
Total Immobilisations financières		7060		2240
Total Général		258311		24790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3181	232802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9300
Total Général			3181	279920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5818			5818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176150	9676	3181	182645
AMORTISSEMENTS Total Général	181967	9676	3181	188462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1166			
Groupe et associés	268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2018			
Charges constatées d’avance	7935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112323	112323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59034	13407	43247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63230	63230		
Personnel et comptes rattachés	6065	6065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20135	20135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16928	16928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6713	6713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5925	5925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2738	2738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180800	135173	43247	2380
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10187		1320	
Location, charges locatives et de copropriété	12185		11848	
Personnel extérieur à l’entreprise			341	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5113		4791	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52470		45772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79956		64071	
Taxe professionnelle	1826		1824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9660		11221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11486		13045	
Montant de la TVA. collectée	113743		110344	
Total TVA. déductible sur biens et services	71576		68818	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4