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BILAN MISSIONS INTERIM 2018 Siren 480352855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45222	41794	3428	678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35439	32581	2858	3862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9312		9312	8432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9527		9527	9016
TOTAL (I)	99501	74375	25126	21988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052993	98114	954879	1144407
Autres créances	828319		828319	654734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111724		111724	150072
Charges constatées d’avance	8745		8745	8053
TOTAL (II)	2001781	98114	1903667	1957267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101282	172489	1928793	1979255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605404		506562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176939		168842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892342		785404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3728		11438	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84934		86114	
Dettes fiscales et sociales	883064		980063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64725		114098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036450		1193851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928793		1979255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036450		1193851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3728		11438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5968740		5968740	5827678
Chiffres d’affaires nets	5968740		5968740	5827678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50772	110956
Autres produits			1512	118
Total des produits d’exploitation (I)			6021023	5938753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8759	8341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450227	443826
Impôts, taxes et versements assimilés			201130	208597
Salaires et traitements			4028512	3984675
Charges sociales			1135127	1057906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1854	2428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	31167
Total des charges d’exploitation (II) 			5825644	5745461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195380	193292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2873	1331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2873	1331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21033	25045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21033	25045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18160	-23714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177220	169577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281		736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281		736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281		-736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6023897		5940084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5846958		5771242	
BENEFICE OU PERTE	176939		168842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49607		79996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41622		3600
Total Immobilisations corporelles		35439		
Total Immobilisations financières		17448		1391
Total Général		94510		4991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18839
Total Général				99501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40944	850		41794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31577	1004		32581
AMORTISSEMENTS Total Général	72521	1854		74375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99279		1165	98114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99279		1165	98114
TOTAL GENERAL	99279		1165	98114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9527	9527		
Clients douteux ou litigieux	117389	117389		
Autres créances clients	935604	935604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32084	32084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	507290	507290		
Groupe et associés	262992	262992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25953	25953		
Charges constatées d’avance	8745	8745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899584	1899584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3728	3728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84934	84934		
Personnel et comptes rattachés	215875	215875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198476	198476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307592	307592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161121	161121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64725	64725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036450	1036450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel