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BILAN MAINTENANCE PARTNER 2018 Siren 480352111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	993804	782432	211372	254374
Autres immobilisations corporelles	34343	32015	2328	4411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15579		15579	15579
Autres immobilisations financières	12206		12206	3060
TOTAL (I)	1145934	814447	331486	277426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544267	1225009	319257	392856
Autres créances	696946		696946	654784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64168		64168	43379
Charges constatées d’avance	650		650	4649
TOTAL (II)	2306032	1225009	1081022	1095669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451966	2039457	1412509	1373096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380790		380790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38079		38079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465514		465514	
Report à nouveau	-426956		-478235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95676		51278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553103		457426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		257000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		257000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23695		97810	
Dettes fiscales et sociales	505111		521484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295598		39374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824405		658669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412509		1373096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824405		658669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028210		1028210	1507726
Chiffres d’affaires nets	1028210		1028210	1507726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257000	
Autres produits			25	74
Total des produits d’exploitation (I)			1285236	1507800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880148	1357378
Impôts, taxes et versements assimilés			8330	4591
Salaires et traitements			7653	
Charges sociales			135281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64489	93786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			1601	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1132504	1455757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152731	52043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				339
Autres intérêts et produits assimilés			4603	3709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4603	4048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4603	3899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157334	55942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4533		42209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4533		44709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2034		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16318		41037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18352		42833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13819		1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47839		6540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294373		1556558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198696		1505280	
BENEFICE OU PERTE	95676		51278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80234		156981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Total Immobilisations corporelles		1051991		37805
Total Immobilisations financières		18640		9145
Total Général		1070631		136951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61649	1028148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27786
Total Général			61649	1145934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793205	64489	43247	814447
AMORTISSEMENTS Total Général	793205	64489	43247	814447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	257000	35000	257000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1225009			1225009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1225009			1225009
TOTAL GENERAL	1482009	35000	257000	1260009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	257000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15579	15579		
Autres immobilisations financières	12206	12206		
Clients douteux ou litigieux	1463281	1463281		
Autres créances clients	80986	80986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5495	5495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	451	451		
Groupe et associés	691000	691000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	650	650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2269650	2269650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23695	23695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860	860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501353	501353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2897	2897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257764	257764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37834	37834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824405	824405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel