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BILAN LE VALLON 2016 Siren 480328442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	516300		516300	516300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46650	35638	11012	13546
Autres immobilisations corporelles	54662	43123	11538	38067
Immobilisations en cours	8063		8063	8063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	625674	78761	546913	575975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3145		3145	10000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42459		42459	42918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24261		24261	12134
Charges constatées d’avance	2639		2639	591
TOTAL (II)	72504		72504	65643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698178	78761	619417	641618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14273		-40981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266		26708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13007		-13273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311022		301843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2015		857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44670		52233	
Dettes fiscales et sociales	175846		189952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98870		74173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632424		619058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619417		641618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632424		619058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1029448		1029448	988398
Production vendue biens				
Production vendue services	809		809	914
Chiffres d’affaires nets	1030257		1030257	989311
				
Production stockée				
Production immobilisée			13099	13644
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7981	11164
Autres produits			4632	165
Total des produits d’exploitation (I)			1055969	1014284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409435	392315
Variation de stock (marchandises)			6855	-4741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4488	3714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157688	159776
Impôts, taxes et versements assimilés			13015	13680
Salaires et traitements			323392	318826
Charges sociales			72469	73853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10234	13979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6274	1438
Total des charges d’exploitation (II) 			1003850	972842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52119	41443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19370	16626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19370	16626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19349	-16609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32769	24834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3134		61864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3340			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35832			
Total des produits exceptionnels (VII)	42306		61864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51552		62018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77282		62018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34976		-154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2472		-2028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098295		1076166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098030		1049458	
BENEFICE OU PERTE	266		26708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516300		
Total Immobilisations corporelles		135162		15327
Total Immobilisations financières				
Total Général		651462		15327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41116	109374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41116	625674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75487	10234	6960	78761
AMORTISSEMENTS Total Général	75487	10234	6960	78761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35832		35832	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35832		35832	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20337			
T. V. A.	947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21175			
Charges constatées d’avance	2639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45098	45098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311022	311022		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44670	44670		
Personnel et comptes rattachés	70468	70468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45700	45700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34415	34415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25263	25263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2015	2015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98870	98870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632424	632424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10