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BILAN HOLDING HECTOR 2015 Siren 480376771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2288	2288		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		1203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2042	793	1249	1930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4291150		4291150	4291150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	307		307	307
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4297227	4521	4292706	4294590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2272		2272	2272
Autres créances	443118		443118	290129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	15384		15384	25861
Charges constatées d’avance	77		77	277
TOTAL (II)	660852		660852	518540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4958079	4521	4953558	4813129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	14400		14400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	410290		410290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440		1440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1313970		1096582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453095		217388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180351		144280	
TOTAL (I)	2373546		1884380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695570		926106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1776438		1852479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91308		90634	
Dettes fiscales et sociales	12440		59530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2580012		2928749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4953558		4813129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2069223		2142846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210000		210000	
Chiffres d’affaires nets	210000		210000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			210000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38977	42517
Impôts, taxes et versements assimilés			300	296
Salaires et traitements			140000	42000
Charges sociales			5139	4977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1884	349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			186300	90139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23700	90139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			486817	347482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8207	7808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495024	355290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54826	63575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54826	63575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			440198	291715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463898	201576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36071		36070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36103		36561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-12573		-36561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1770		-52373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728554		355290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275459		137902	
BENEFICE OU PERTE	453095		217388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440		
Total Immobilisations corporelles		2042		
Total Immobilisations financières		4291457		
Total Général		4297227		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4291457
Total Général				4297227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2288			2288
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237	1203		1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112	681		793
AMORTISSEMENTS Total Général	2637	1884		4521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				180351
Total Provisions réglementées	144280	36071		180351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144280	36071		180351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36071		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2272	2272		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581			
Charges constatées d’avance	77			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445468	445468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699825	246641	453184	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57605			
Fournisseurs et comptes rattachés	91308	91308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8384	8384		
T.V.A.	4056	4056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1718833	1718833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2580012	2069223	453184	57605
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel