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BILAN GESTMONT 2018 Siren 480353119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2602	2602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12966	12966		116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1518856		1518856	1506656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290		1290	1290
TOTAL (I)	1535713	15568	1520146	1508062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46		46	5086
Autres créances	314436		314436	366132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1512319	59196	1453122	1619978
Disponibilités	492782		492782	202805
Charges constatées d’avance	56		56	53
TOTAL (II)	2319639	59196	2260442	2194054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3855352	74764	3780588	3702116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3320000		3320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154886		145827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23080		16946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142524		181193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3640490		3663966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79545		23122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9651		4439	
Dettes fiscales et sociales	49800		7256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1102		3333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140098		38150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3780588		3702116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140098		38150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77078		77078	96473
Chiffres d’affaires nets	77078		77078	96473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			77078	96475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59631	59802
Impôts, taxes et versements assimilés			835	863
Salaires et traitements				
Charges sociales			2782	2952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116	176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	197
Total des charges d’exploitation (II) 			63384	63991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13694	32485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243899	225486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18448	15812
Reprises sur provisions et transferts de charges			10698	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273045	241298
Dotations financières sur amortissements et provisions			51489	18405
Intérêts et charges assimilées			15714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67203	18405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205842	222893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219536	255377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000		9112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		9112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000		-9112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27012		65072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350123		337773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207599		156580	
BENEFICE OU PERTE	142524		181193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2602		
Total Immobilisations corporelles		12966		
Total Immobilisations financières		1507946		12200
Total Général		1523513		12200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1520146
Total Général				1535713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2602			2602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12850	116		12966
AMORTISSEMENTS Total Général	15452	116		15568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18405	51489	10698	59196
Total Provisions pour dépréciation	18405	51489	10698	59196
TOTAL GENERAL	18405	51489	10698	59196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		51489	10698	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290	1290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46	46		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30216	30216		
T. V. A.	2955	2955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	279940	279940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1325	1325		
Charges constatées d’avance	56	56		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315828	315828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9651	9651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49800	49800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79545	79545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1102	1102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140098	140098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	166000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2727	
Location, charges locatives et de copropriété	1052		-2190	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42518		47647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16062		11619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59631		59802	
Taxe professionnelle	835		863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	835		863	
Montant de la TVA. collectée	16735		21274	
Total TVA. déductible sur biens et services	9796		11717	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel