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BILAN DELTA - G 2017 Siren 480398254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31781	15978	15802	5974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850	687	163	333
Autres immobilisations corporelles	100243	68743	31500	52423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5978		5978	5978
Prêts				5046
Autres immobilisations financières	74293		74293	48542
TOTAL (I)	213144	85408	127736	129357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152474		152474	151181
Avances et acomptes versés sur commandes	3846		3846	5483
Clients et comptes rattachés	2543661		2543661	2168850
Autres créances	262214		262214	318183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483925		483925	91870
Charges constatées d’avance	11856		11856	3793
TOTAL (II)	3457976		3457976	2739360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3671120	85408	3585712	2868717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457777		598096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7165		39681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486942		659777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960818		686679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2647		278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064776		797621	
Dettes fiscales et sociales	1066425		710349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4105		14013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3098770		2208939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3585712		2868717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2827440		1858930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8669643		8669643	9101741
Chiffres d’affaires nets	8669643		8669643	9101741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106280	63895
Autres produits			118	6
Total des produits d’exploitation (I)			8776041	9165642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1293	20573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3831755	4163463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3660662	3588295
Impôts, taxes et versements assimilés			47044	42640
Salaires et traitements			764409	818595
Charges sociales			397428	465580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22325	17670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	7243
Total des charges d’exploitation (II) 			8722381	9124059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53660	41583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10495	3997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10495	3997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10415	-3995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43245	37588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88859		15113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5786		679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94644		15793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328939		9837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130725		9837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36080		5955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8870765		9181437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8863600		9141756	
BENEFICE OU PERTE	7165		39681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3285	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31781		
Total Immobilisations corporelles		102878		
Total Immobilisations financières		59567		67697
Total Général		194226		67697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1786	101093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46993	80271
Total Général			48778	213144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14746	1232		15978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50122	21093	1786	69429
AMORTISSEMENTS Total Général	64869	22325	1786	85408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74293	74293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2543661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11770			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18128			
Charges constatées d’avance	11856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892024	2892024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	610787	610787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350031	78852	259618	
Emprunts et dettes financières divers	278	278		
Fournisseurs et comptes rattachés	1064776	1064776		
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366230	366230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681136	681136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17658	17658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2369	2369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4105	4105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3098770	2827591	259618	11561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24