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BILAN DAVID GOMES 2021 Siren 480342401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15405	15405		
Autres immobilisations corporelles	172554	138900	33654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	383		383	
Prêts				
Autres immobilisations financières	704		704	
TOTAL (I)	189825	155084	34741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73512		73512	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3115379		3115379	
Autres créances	168264		168264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785807		785807	
Charges constatées d’avance	126414		126414	
TOTAL (II)	4269376		4269376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4459201	155084	4304117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908060			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	229922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181575			
Dettes fiscales et sociales	579269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3308918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4304117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2304100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6554295		6554295	
Chiffres d’affaires nets	6554295		6554295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65852	
Autres produits			2742	
Total des produits d’exploitation (I)			6622888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2316322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33862	
Autres achats et charges externes			3192705	
Impôts, taxes et versements assimilés			39016	
Salaires et traitements			665557	
Charges sociales			257961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60806	
Total des charges d’exploitation (II) 			6514999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23745			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23838			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6670969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6592631			
BENEFICE OU PERTE	78338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	98445			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780		
Total Immobilisations corporelles		195944		29261
Total Immobilisations financières		1087		
Total Général		197811		29261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37247	187958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1087
Total Général			37247	189825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780			780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152297	16494	14486	154304
AMORTISSEMENTS Total Général	153077	16494	14486	155084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46720		46720	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46720		46720	
TOTAL GENERAL	46720		46720	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	704		704	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3115379	3115379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3230	3230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25970	25970		
T. V. A.	41499	41499		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3445	3445		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94121	94121		
Charges constatées d’avance	126414	126414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3410762	3410057	704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020167	15349	962566	42252
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1181575	1181575		
Personnel et comptes rattachés	18443	18443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22905	22905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	536880	536880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1041	1041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229922	229922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297985	297985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3308918	2304100	962566	42252
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel