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BILAN BETHUNE CHAUFFAGE 2018 Siren 480375526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1883	1883		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46858	30625	16233	
Autres immobilisations corporelles	79720	50463	29257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3330		3330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7857		7857	
TOTAL (I)	139648	82970	56678	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86197		86197	
En cours de production de biens	57925		57925	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1868575	113	1868463	
Autres créances	204469		204469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124224		124224	
Disponibilités	349289		349289	
Charges constatées d’avance	14553		14553	
TOTAL (II)	2705233	113	2705121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2844881	83083	2761798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	388323			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79849			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34412			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1052584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031848			
Dettes fiscales et sociales	378325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2088699		2088699	
Chiffres d’affaires nets	2088699		2088699	
				
Production stockée			50147	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7667	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			2146529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			940649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51748	
Autres achats et charges externes			629766	
Impôts, taxes et versements assimilés			11640	
Salaires et traitements			407750	
Charges sociales			212709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation (II) 			2167678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1453			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218232			
BENEFICE OU PERTE	34412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883		
Total Immobilisations corporelles		205777		20311
Total Immobilisations financières		11187		
Total Général		218847		20311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99509	126578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11187
Total Général			99509	139648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1883			1883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122267	18154	59334	81087
AMORTISSEMENTS Total Général	124150	18154	59334	82970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65	113	65	113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65	113	65	113
TOTAL GENERAL	65	113	65	113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113	65	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7857			
Clients douteux ou litigieux	248			
Autres créances clients	1868328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69483			
Charges constatées d’avance	14553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2095455	2087598	7857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45775	23533	22242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1031848	1031848		
Personnel et comptes rattachés	80371	80371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91372	91372		
Impôts sur les bénéfices	5808	5808		
T.V.A.	187719	187719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13055	13055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9172	9172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465119	1442878	22242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	159178			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211613			
Location, charges locatives et de copropriété	30697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	225829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629766			
Taxe professionnelle	6188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5452			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11640			
Montant de la TVA. collectée	227686			
Total TVA. déductible sur biens et services	253269			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel