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BILAN BERTRAND VIDAL EXPERT-COMPTABLE 2019 Siren 480395615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14262	14262		
Fonds commercial	462000		462000	462000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162833	139643	23190	39095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	564		564	564
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	640659	153905	486754	502659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				642
Clients et comptes rattachés	356879	66773	290106	256044
Autres créances	31039		31039	46351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	581		581	563
Disponibilités	373999		373999	330130
Charges constatées d’avance	13694		13694	12931
TOTAL (II)	776192	66773	709419	646662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416850	220677	1196173	1149321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	732000		653000	
Report à nouveau	652		96	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78311		79556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819213		740902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16007		28908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21644		21593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13850		16313	
Dettes fiscales et sociales	170578		168690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38623		39052	
Produits constatés d’avance (2)	116258		103862	
TOTAL (IV)	376960		378418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196173		1149321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371994		362411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476262		
Total Immobilisations corporelles		162833		
Total Immobilisations financières		1564		
Total Général		640659		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1564
Total Général				640659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14262			14262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123738	15905		139643
AMORTISSEMENTS Total Général	138000	15905		153905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77951	66773	77951	66773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77951	66773	77951	66773
TOTAL GENERAL	107951	66773	107951	66773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66773	77951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	80127	80127		
Autres créances clients	276752	276752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1474	1474		
T. V. A.	15206	15206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14331	14331		
Charges constatées d’avance	13694	13694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402611	402611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16007	11041	4966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13850	13850		
Personnel et comptes rattachés	63059	63059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36318	36318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70011	70011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1191	1191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21644	21644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38623	38623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116258	116258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	376960	371994	4966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109312		109277	
Location, charges locatives et de copropriété	39813		40062	
Personnel extérieur à l’entreprise	11365		11265	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1409		2315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76924		72439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238822		235358	
Taxe professionnelle	1820		1640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3653		3536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5473		5176	
Montant de la TVA. collectée	154703		154806	
Total TVA. déductible sur biens et services	43300		46122	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9