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BILAN BERTRAND VIDAL EXPERT-COMPTABLE 2017 Siren 480395615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15362	15362		
Fonds commercial	462000		462000	462000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159777	106046	53731	67468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	564		564	734
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	638703	121408	517295	531202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	612		612	612
Clients et comptes rattachés	330734	79927	250807	207332
Autres créances	49096		49096	32308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	572		572	554
Disponibilités	229904		229904	176661
Charges constatées d’avance	15370		15370	14744
TOTAL (II)	626288	79927	546361	432211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1264991	201335	1063656	963413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586000		198000	
Report à nouveau	98		300589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66998		87509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661346		594348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41487		42451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12155		2168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17473		14563	
Dettes fiscales et sociales	153908		134258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47783		52345	
Produits constatés d’avance (2)	99504		93280	
TOTAL (IV)	372310		339065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063656		963413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343402		309220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477362		
Total Immobilisations corporelles		153678		6099
Total Immobilisations financières		1734		
Total Général		632774		6099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170	1564
Total Général			170	638703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15362			15362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86210	19836		106046
AMORTISSEMENTS Total Général	101572	19836		121408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71686	79927	71686	79927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71686	79927	71686	79927
TOTAL GENERAL	101686	79927	71686	109927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79927	71686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	94217			
Autres créances clients	236517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13471			
T. V. A.	14746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9537			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11342			
Charges constatées d’avance	15370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396200	396200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41487	12579	28908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17473	17473		
Personnel et comptes rattachés	53294	53294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33319	33319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66630	66630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	665	665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12155	12155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47783	47783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99504	99504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	372310	343402	28908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109252		109237	
Location, charges locatives et de copropriété	38763		38689	
Personnel extérieur à l’entreprise	13988		9387	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138		129	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76876		75949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239017		233391	
Taxe professionnelle	2257		1064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3397		3321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5654		4385	
Montant de la TVA. collectée	148419		142765	
Total TVA. déductible sur biens et services	41585		37779	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9