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BILAN ASSISTANCE REPARATION MATERIEL VOIRIE 2016 Siren 480355825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4073	1702	2371	205
Immobilisations financières	5907		5907	5907
Total Actif Immobilisé	9980	1702	8278	6112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2610		2610	3210
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20891		20891	29933
Créances – Autres	2303		2303	5168
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42424		42424	47627
Caisse				
Charges constatées d’avance	1300		1300	1640
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69529		69529	87579
Total général Actif	79509			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			28743	29017
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2839	4726
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40382	42543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4856	8584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1878	2491
Fournisseurs et comptes rattachés			6364	15864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			24327	24209
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37425	51147
Total général Passif			77807	93691
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6624			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	102288		82963	
Production vendue de services - France	154649		156163	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1107		1436	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258043		240562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68160		65835	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	600		240	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79731		72068	
(dont taxe professionnelle)	2243			
Impôts, taxes et versements assimilés	3253		2235	
Rémunérations du personnel 	72548		65820	
Charges sociales	31736		30486	
Dotations aux amortissements	500		148	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		29	
Total des charges d’exploitation	256545		236862	
Résultat d’exploitation	1499		3700	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			244	
Charges financières	134		258	
Charges exceptionnelles	327		345	
Impôts sur les bénéfices	-1801		-1386	
Bénéfice ou perte	2839		4726	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel