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BILAN ASCENSEUR SERVICE CONSEIL ENTRETIEN 2021 Siren 480374388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6950	6950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6862	4756	2105	
Autres immobilisations corporelles	167650	69888	97762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440		1440	
TOTAL (I)	182902	81594	101308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5856		5856	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1834		1834	
Clients et comptes rattachés	82532	3151	79380	
Autres créances	8067		8067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435405		435405	
Charges constatées d’avance	17912		17912	
TOTAL (II)	551608	3151	548456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	734511	84746	649764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122455			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35113			
Dettes fiscales et sociales	72206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34942			
Produits constatés d’avance (2)	24119			
TOTAL (IV)	309667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	366126		366126	
Production vendue services	555892		555892	
Chiffres d’affaires nets	922019		922019	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			922516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-258	
Autres achats et charges externes			135229	
Impôts, taxes et versements assimilés			13441	
Salaires et traitements			268645	
Charges sociales			100278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			676	
Total des charges d’exploitation (II) 			687542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759573			
BENEFICE OU PERTE	174391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26777			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6950		
Total Immobilisations corporelles		155153		31990
Total Immobilisations financières		1440		
Total Général		163543		31990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12630	174513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1440
Total Général			12630	182903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6950			6950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53952	26056	5364	74645
AMORTISSEMENTS Total Général	60902	26056	5364	81595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000	1000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34000	1000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440		1440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82532	82532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8067	8067		
Charges constatées d’avance	17913	17913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109952	108512	1440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310	310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31839	13113	18726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35114	35114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72206	72206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146080	146080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24119	24119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	309668	290942	18726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel