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BILAN AD INVEST 2021 Siren 480350834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1971201	1274283	696918	829368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1093166		1093166	294000
Constructions	3501036	1730414	1770622	928774
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164559	132424	32134	40314
Immobilisations en cours	49000		49000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1735660		1735660	1735660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	346413	103500	242913	4683
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000000		3000000	
TOTAL (I)	11861037	3240621	8620415	3832799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	896		896	45853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31590	9293	22297	170367
Autres créances	3077899		3077899	2658055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1145412		1145412	1367901
Charges constatées d’avance	6758		6758	6263
TOTAL (II)	4262556	9293	4253263	4248441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16123593	3249914	12873679	8081240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8881		8881	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5357727		4573497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1806721		784230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	872			
TOTAL (I)	9374202		7566609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2885734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44255		76871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16800		19362	
Dettes fiscales et sociales	456452		377373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58800			
Autres dettes	26949			
Produits constatés d’avance (2)	10485		33904	
TOTAL (IV)	3499476		507511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12873679		8081240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735858		735858	592002
Chiffres d’affaires nets	735858		735858	592002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12856	29645
Autres produits			1	4145
Total des produits d’exploitation (I)			748716	625793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50293	49537
Autres achats et charges externes			181281	150414
Impôts, taxes et versements assimilés			69538	52909
Salaires et traitements			334781	237620
Charges sociales			104871	86357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282515	273263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9293	5336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5736	10498
Total des charges d’exploitation (II) 			1038311	867647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289595	-241854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2082752	1017168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8125	47992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			319	64
Total des produits financiers (V)			2091196	1065224
Dotations financières sur amortissements et provisions				103500
Intérêts et charges assimilées			16709	315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16709	103815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2074486	961409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1784891	719555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1300	
Total des produits exceptionnels (VII)			1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	872		32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872		2361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-872		-1061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22702		-65737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2839912		1692318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033190		908087	
BENEFICE OU PERTE	1806721		784230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971202		
Total Immobilisations corporelles		2975861		1831901
Total Immobilisations financières		1843843		3238230
Total Général		6790906		5070131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1971202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4807762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5082073
Total Général				11861037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1141833	132450		1274283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712772	150066		1862839
AMORTISSEMENTS Total Général	2854606	282516		3137122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				872
Total Provisions réglementées		872		872
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7120		7120	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	103500			103500
Sur stocks et en cours	5336		5336	
Sur comptes clients		9293		9293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108836	9293	5336	112793
TOTAL GENERAL	115956	10165	12456	113665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9293	12456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		872		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000000		3000000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31591	31591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28356	28356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3049408	3049408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136	136		
Charges constatées d’avance	6758	6758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6116249	3116249	3000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2885735	434420	1507739	943576
Emprunts et dettes financières divers	39482	39482		
Fournisseurs et comptes rattachés	16800	16800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69808	69808		
Impôts sur les bénéfices	350982	350982		
T.V.A.	33081	33081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2581	2581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58800	58800		
Groupe et associés	4773	4773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26949	26949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10485	10485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3499476	1048162	1507739	943576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel