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BILAN AD INVEST 2019 Siren 480350834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1971201	1009383	961817	1094267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294000		294000	294000
Constructions	2518242	1461501	1056740	1190098
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164732	120108	44624	53952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1825360		1825360	1825360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108120		108120	108120
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6881657	2590994	4290662	4565798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23976		23976	34540
Autres créances	458710		458710	1654142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2630571		2630571	855465
Charges constatées d’avance	6080		6080	6522
TOTAL (II)	3119338		3119338	2550670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10000995	2590994	7410001	7116468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4278825		4101827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294671		176998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1267		1007	
TOTAL (I)	6774764		6479832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55129		264681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305434		282985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28510		8599	
Dettes fiscales et sociales	221855		48154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24307		32215	
TOTAL (IV)	635236		636636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7410001		7116468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	569952		569952	551081
Chiffres d’affaires nets	569952		569952	551081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				737
Autres produits			2065	519
Total des produits d’exploitation (I)			572018	552338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95714	57781
Impôts, taxes et versements assimilés			70681	67760
Salaires et traitements			520000	520000
Charges sociales			125531	107387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277618	293236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1089547	1046165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517528	-493826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			647323	517786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43875	52361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691267	570147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2149	14902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2149	14902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689117	555244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171588	61418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260		260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320		290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123403		-115870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263285		1122486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968613		945488	
BENEFICE OU PERTE	294671		176998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971202		
Total Immobilisations corporelles		2978839		2483
Total Immobilisations financières		1933480		
Total Général		6883521		2483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1971202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4347	2976975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933480
Total Général			4347	6881657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	876934	132450		1009384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440788	145169	4347	1581610
AMORTISSEMENTS Total Général	2317722	277619	4347	2590994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1268
Total Provisions réglementées	1007	260		1268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1007	260		1268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23976	23976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2674	2674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	453076	453076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2960	2960		
Charges constatées d’avance	6080	6080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488767	488767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55130	55130		
Emprunts et dettes financières divers	39482	39482		
Fournisseurs et comptes rattachés	28510	28510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34177	34177		
Impôts sur les bénéfices	160513	160513		
T.V.A.	19365	19365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7800	7800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265953	265953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24307	24307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	635237	635237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel